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宏柏新材(605366)现金流量表图
宏柏新材(605366)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79801.1949905.6520643.37125721.6592601.63
收到的税费返还(万元)2953.301870.061202.879438.413468.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1646.10313.19169.552226.981741.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84400.5852088.9122015.79137387.0497811.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61779.1741255.5827441.5478758.5848261.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14772.689649.605071.5519214.3413999.14
支付的各项税费(万元)1568.97905.11350.314080.791316.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4802.663120.891795.727670.785417.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82923.4854931.1834659.11109724.5068995.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1477.11-2842.27-12643.3327662.5328816.82
收回投资收到的现金(万元)93295.8473095.8425000.0037979.2625.76
取得投资收益收到的现金(万元)1236.471203.71304.55115.89144.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.4676.3861.97465.08246.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94644.7874375.9325366.5238569.7918416.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10647.753001.751900.7510298.447618.68
投资支付的现金(万元)73295.8440095.8410300.0082800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16.8240.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83943.5943097.6012217.5793138.4490438.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10701.1931278.3313148.95-54568.65-72022.19
吸收投资收到的现金(万元)749.81749.8110.51----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46418.2932361.1315528.87152699.80139468.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4870.054257.89624.70535.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52038.1537368.8316164.07153235.06139757.51
偿还债务支付的现金(万元)39251.2334523.093275.0049156.5028856.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1195.02853.91349.254491.673879.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8905.526179.193287.5510845.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49351.7741556.196911.8064493.5840423.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2686.37-4187.379252.2788741.4799333.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)285.43221.7798.43465.15376.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15150.1024470.479856.3362300.5156505.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79583.4079583.4079583.4017282.8917282.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94733.50104053.8789439.7379583.4073788.28
净利润(万元)---2661.53---3087.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--240.69--677.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--316.95--643.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.24--1356.99--
固定资产报废损失(万元)--9494.95--16123.77--
公允价值变动损失(万元)---482.55---809.73--
财务费用(万元)--2403.37--3949.95--
投资损失(万元)---122.45---115.89--
递延所得税资产减少(万元)---865.54---1010.42--
递延所得税负债增加(万元)--1398.83---141.64--
存货的减少(万元)---1679.45--5910.42--
经营性应收项目的减少(万元)---3962.98---4951.41--
经营性应付项目的增加(万元)---7852.64--10239.13--
其他(万元)--427.13---1554.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2842.27--27662.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104053.87--79583.40--
减:现金的期初余额(万元)--79583.40--17282.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24470.47--62300.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--251.21--99.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.87--72.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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