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康欣新材(600076)现金流量表图
康欣新材(600076)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19023.9112052.5140518.0232039.9118725.92
收到的税费返还(万元)1.40--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252.35101.71383.192356.44497.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19277.6612154.2340901.2134396.3519223.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21724.936905.2743395.2232456.9417106.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3232.571091.914733.533490.162290.91
支付的各项税费(万元)707.30333.891532.811297.71810.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1685.16359.753133.203331.031207.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27349.978690.8252794.7640575.8421415.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8072.313463.41-11893.55-6179.48-2192.33
收回投资收到的现金(万元)20000.0016000.0050321.2568413.7849500.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.1814.40139.14134.2192.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24773.3125.88------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1355.85--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44803.4916040.2851816.2469903.8449592.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)207.8236.29352.11207.89144.50
投资支付的现金(万元)20000.0020000.0041800.0059900.0053500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36719.7220036.2942152.1160107.8953644.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8083.77-3996.019664.129795.95-4052.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117390.0065000.00120837.93151200.0098000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.28----41800.0021800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117390.2865000.28222537.93193000.00119800.00
偿还债务支付的现金(万元)74939.3746725.58106345.00111293.3069168.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3622.411878.004928.904052.563072.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20844.98----67270.4921509.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99406.7669117.57202831.55182616.3593750.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17983.52-4117.2919706.3810383.6526049.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17994.98-4649.8917476.9514000.1219804.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35436.2635436.2617959.3117959.3117959.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53431.2530786.3835436.2631959.4337764.27
净利润(万元)-13559.29---38598.25---13639.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1288.56------1424.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2364.42--4443.24--2231.45
长期待摊费用摊销(万元)--------266.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.59---29.10----
固定资产报废损失(万元)2733.35--7924.06----
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)4032.69--8120.62--3963.23
投资损失(万元)-23.08---650.39---80.82
递延所得税资产减少(万元)9.60--42.22--11.74
递延所得税负债增加(万元)-41.22---90.78---18.47
存货的减少(万元)-2751.91---8004.37---1310.05
经营性应收项目的减少(万元)-1708.17---3287.29---2921.01
经营性应付项目的增加(万元)-1181.67--1506.14--3091.80
其他(万元)384.06--109.05----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8072.31-------2192.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53431.25--35436.26--37764.27
减:现金的期初余额(万元)35436.26--17959.31--17959.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17994.98------19804.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)156.02------560.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)167.27------41.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-272025-08-13
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-282025-08-15
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