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优彩资源(002998)现金流量表图
优彩资源(002998)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190796.12119569.9651691.56246618.14166516.95
收到的税费返还(万元)8531.116117.562703.769017.925528.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2611.962713.7043.592963.733559.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201939.18128401.2354438.92258599.78175604.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185015.29122992.9156384.98236734.73182962.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11761.178191.174613.0914022.9210202.40
支付的各项税费(万元)5297.463359.951380.239942.727906.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5812.052979.191545.639366.726583.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207885.96137523.2263923.92270067.09207654.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5946.78-9121.99-9485.00-11467.31-32050.24
收回投资收到的现金(万元)718.39718.390.0045000.0045000.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.5718.576.97531.93455.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------38.8634.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)736.96736.966.9745570.7945490.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8680.172646.263288.705566.755671.57
投资支付的现金(万元)502.87502.87--20718.8420000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9183.043149.133288.7026285.5925671.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8446.08-2412.17-3281.7319285.2019818.45
吸收投资收到的现金(万元)892.31355.11355.11----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)892.31355.11355.11----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21778.5517861.464857.051979.931617.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21778.5517861.464857.051979.931617.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20886.24-17506.34-4501.93-1979.93-1617.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.9470.98192.88377.73130.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35229.16-28969.52-17075.786215.70-13719.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53480.7553480.7553480.7547265.0547265.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18251.5924511.2336404.9753480.7533545.99
净利润(万元)--4050.97--8377.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1482.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.60--274.87--
长期待摊费用摊销(万元)--0.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------8.47--
固定资产报废损失(万元)------11516.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---71.48--1200.32--
投资损失(万元)---18.57---146.75--
递延所得税资产减少(万元)---78.14---91.60--
递延所得税负债增加(万元)--37.00---39.27--
存货的减少(万元)---1963.61---21391.33--
经营性应收项目的减少(万元)---17983.67---22178.82--
经营性应付项目的增加(万元)---4065.84--7891.12--
其他(万元)------1839.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9121.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24511.23--53480.75--
减:现金的期初余额(万元)--53480.75--47265.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28969.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-252024-10-14
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-252024-10-17
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