中财网 中财网股票行情
吉林化纤(000420)现金流量表图
吉林化纤(000420)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258896.09160145.3274090.25228621.62225187.09
收到的税费返还(万元)2971.08978.98568.617265.594777.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)754.43683.47344.672426.161317.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262621.59161807.7775003.54238313.37231282.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194404.44116913.2547131.72157593.99169473.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47532.4431559.7516177.2257365.1341580.89
支付的各项税费(万元)5761.144026.232384.899379.728187.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4597.243847.592586.814949.135524.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252295.25156346.8368280.65229287.97224766.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10326.345460.946722.899025.406516.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20.0020.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.053.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)118.4780.51--380.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138.47100.5150.81383.63346.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26024.2718230.6215374.8543197.5232303.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)135.8075.24--285.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26160.0718305.8615412.8543482.9932538.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26021.60-18205.35-15362.04-43099.36-32191.81
吸收投资收到的现金(万元)------50000.0050000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)257670.00158720.0093460.00364025.00199025.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)298972.97202001.17--409362.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)556642.97360721.17166856.77823387.59525675.83
偿还债务支付的现金(万元)183137.5099956.0064075.50291315.00184750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15019.6210201.064578.1119336.3213853.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)326643.22211560.12--472350.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)524800.34321717.18168971.77783002.12473113.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31842.6339003.99-2115.0040385.4852561.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)508.79489.76344.381166.80867.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16656.1726749.35-10409.787478.3127754.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20326.6020326.6020326.6012848.3012848.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36982.7747075.959916.8320326.6040602.39
净利润(万元)--2066.23--2888.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1440.26--1720.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--513.62--851.87--
长期待摊费用摊销(万元)--258.29--538.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------373.49--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10400.47--25612.68--
投资损失(万元)--2393.14--1487.81--
递延所得税资产减少(万元)--623.76---198.43--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5844.15---601.31--
经营性应收项目的减少(万元)---30095.93---51070.95--
经营性应付项目的增加(万元)---6906.96---26223.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5460.94--9025.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47075.95--20326.60--
减:现金的期初余额(万元)--20326.60--12848.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26749.35--7478.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--286.82--573.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-31
↑返回页顶↑

转至吉林化纤（000420）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。