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海昌新材(300885)现金流量表图
海昌新材(300885)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21621.1210068.8825504.5520595.3214041.01
收到的税费返还(万元)390.84178.95690.67518.97487.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)707.12374.04384.71306.36251.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22719.0910621.8726579.9221420.6614779.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12501.125321.5313940.3910155.847468.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3471.021522.554584.963654.522742.07
支付的各项税费(万元)1928.28835.391305.761076.65874.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)958.97429.831751.95624.25280.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18859.408109.3121583.0615511.2711365.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3859.692512.554996.865909.393413.93
收回投资收到的现金(万元)7820.68165.8935900.0019900.0016100.00
取得投资收益收到的现金(万元)114.560.26817.82422.28296.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.10--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7935.34166.1636717.8220322.2816396.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2096.251577.20665.19582.03452.32
投资支付的现金(万元)8563.4916.4121600.0018610.5612610.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----12725.16----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13979.751593.6134990.3619192.6013062.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6044.41-1427.461727.461129.683333.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)103.860.74215.85213.98105.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103.860.74215.85213.98105.04
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3470.10--3000.153000.163000.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1470.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)145.2424.46266.69166.07163.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3615.3424.463266.853166.223163.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3511.48-23.72-3051.00-2952.25-3058.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-238.81-120.79-10.3439.11391.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5935.02940.593662.994125.934080.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36965.7736965.7733302.7833302.7833302.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31030.7537906.3636965.7737428.7137382.97
净利润(万元)6122.30--5522.41--3074.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)273.72--151.42--54.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)60.69--62.47--32.91
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)883.93--0.54----
公允价值变动损失(万元)-64.35---66.58---8.82
财务费用(万元)-345.46--80.16---122.14
投资损失(万元)-83.80---538.40---296.64
递延所得税资产减少(万元)-46.47---16.71---5.54
递延所得税负债增加(万元)-24.40---33.18---18.83
存货的减少(万元)1624.12---858.99---456.66
经营性应收项目的减少(万元)-1695.29---1229.60--1191.76
经营性应付项目的增加(万元)-2845.29--169.31---908.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3859.69--4996.86--3413.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31030.75--36965.77--37382.97
减:现金的期初余额(万元)36965.77--33302.78--33302.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5935.02--3662.99--4080.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-03-252025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-292026-03-262025-10-242025-08-26
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