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东箭科技(300978)现金流量表图
东箭科技(300978)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96152.6453167.95196627.94168847.64108871.65
收到的税费返还(万元)2466.391443.613842.463041.442090.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1556.07844.762875.392668.301608.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100175.1055456.31203345.79174557.37112570.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48602.4529699.30109873.09101504.0271874.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18602.069762.1636547.5628017.6619937.53
支付的各项税费(万元)3390.321616.889757.946549.564036.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7732.894544.2815290.7115148.177112.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78327.7145622.62171469.30151219.41102961.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21847.399833.6931876.4923337.969608.99
收回投资收到的现金(万元)146626.5663606.18188718.08140524.3393636.98
取得投资收益收到的现金(万元)327.80100.49761.43476.18385.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.8844.86921.54414.97230.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147000.2363751.53190401.05141415.4894253.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3346.212276.007563.404988.143339.49
投资支付的现金(万元)148896.7069233.26196878.00150468.8895347.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152242.9171509.26204441.40155457.0298686.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5242.67-7757.73-14040.35-14041.54-4433.68
吸收投资收到的现金(万元)----975.00280.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----975.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29340.1622062.0947658.7839815.5930888.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4551.10----3029.782587.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33891.2725818.3170742.1843125.3733476.72
偿还债务支付的现金(万元)36351.9716158.4148259.7934347.7918314.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15197.352225.2316637.2216018.2213630.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)140.000.00828.00--523.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3184.71----11603.844327.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54734.0219822.4395683.0361969.8636272.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20842.755995.88-24940.85-18844.49-2795.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1337.52-716.99-220.8955.26165.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5575.567354.84-7325.59-9492.802545.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37982.3737982.3745307.9745307.9745307.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32406.8245337.2237982.3735815.1747853.61
净利润(万元)7100.68--15964.99--9482.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-139.35------533.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)653.72--1296.12--646.32
长期待摊费用摊销(万元)--------630.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.89--128.94--14.86
固定资产报废损失(万元)3600.09--7600.93--136.49
公允价值变动损失(万元)-145.71--2363.34---8.30
财务费用(万元)1719.21--1172.08--392.03
投资损失(万元)-181.05---657.09---371.04
递延所得税资产减少(万元)-29.71--67.79--95.31
递延所得税负债增加(万元)190.90--152.89--163.93
存货的减少(万元)1473.40--4788.08--1589.89
经营性应收项目的减少(万元)10965.30--5691.27--6999.80
经营性应付项目的增加(万元)-4946.34---12853.90---14891.66
其他(万元)93.27--152.84----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21847.39------9608.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32406.82--37982.37--47853.61
减:现金的期初余额(万元)37982.37--45307.97--45307.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5575.56------2545.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)712.18------296.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-28
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