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神通科技(605228)现金流量表图
神通科技(605228)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77473.6636478.97158609.05113687.3177467.68
收到的税费返还(万元)400.2883.18209.59205.02165.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1220.50462.062927.072848.161547.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79094.4537024.21161745.71116740.4879180.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56694.4529434.50112256.0086203.3958171.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11002.157009.4619785.5815844.9211580.11
支付的各项税费(万元)3804.261929.606213.884892.513500.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3696.152146.448810.476537.453663.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75197.0040519.99147065.93113478.2676915.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3897.45-3495.7814679.783262.222264.97
收回投资收到的现金(万元)40900.006900.0060756.3812156.385156.38
取得投资收益收到的现金(万元)91.8412.02236.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.46--357.884.854.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41046.306912.0261350.4812161.235161.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9591.504598.8126731.8414674.6810095.41
投资支付的现金(万元)62900.0030900.0055600.0039000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72491.5035498.8182331.8453674.6820095.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31445.20-28586.79-20981.36-41513.45-14934.18
吸收投资收到的现金(万元)3465.643405.75257.50214.20-25.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----14277.2814277.2814277.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3465.643405.7514534.7814491.4814251.78
偿还债务支付的现金(万元)655.16--23649.5719627.4518127.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.854.262046.712028.441199.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2192.43--5945.11--5150.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2916.444.2631641.3927909.5024476.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)549.203401.49-17106.61-13418.02-10224.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.6919.41-7.17-17.17-2.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26960.86-28661.68-23415.36-51686.42-22896.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75158.3075158.3098573.6798573.6798573.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48197.4446496.6275158.3046887.2575677.66
净利润(万元)6427.80---3197.97--3045.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)287.51--5157.62--112.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)401.65--676.60--308.45
长期待摊费用摊销(万元)----4612.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.89--17.96---15.34
固定资产报废损失(万元)5093.05--60.93--5784.85
公允价值变动损失(万元)-29.62--------
财务费用(万元)1292.58--2910.92--264.44
投资损失(万元)-91.84---231.09---0.14
递延所得税资产减少(万元)147.88---1492.67---238.70
递延所得税负债增加(万元)578.07--139.93--114.00
存货的减少(万元)-3071.50---2610.48--844.77
经营性应收项目的减少(万元)-13341.87--4577.66--1100.21
经营性应付项目的增加(万元)2905.94---8696.91---12549.21
其他(万元)-3.28------1871.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3897.45--14679.78--2264.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48197.44--75158.30--75677.66
减:现金的期初余额(万元)75158.30--98573.67--98573.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26960.86---23415.36---22896.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)844.55--846.50---655.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)461.69--813.32--352.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-182025-04-222025-04-222024-10-302024-08-27
更新时间2025-07-182025-04-232025-04-232024-10-302024-08-27
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