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均瑶健康(605388)现金流量表图
均瑶健康(605388)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73756.8132546.09152581.91112544.7174452.66
收到的税费返还(万元)517.13195.90689.36624.91496.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)985.94532.552298.001635.201176.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75259.8833274.54155569.27114804.8176125.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48978.2424789.2898349.4180420.3957512.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14499.147752.1326524.7819998.6913954.72
支付的各项税费(万元)4312.993041.465699.314501.523230.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18335.798105.4422772.8418603.1813738.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86126.1543688.31153346.34123523.7788436.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10866.28-10413.772222.94-8718.96-12310.35
收回投资收到的现金(万元)3207.11--15100.009100.009100.00
取得投资收益收到的现金(万元)----661.56661.56437.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.572.572636.712025.152019.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3209.682.5718398.2711786.7211557.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6125.693587.694985.883901.073157.08
投资支付的现金(万元)260.00--3000.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6385.693587.697985.886901.073157.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3176.01-3585.1210412.394885.648400.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--2100.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4087.503815.383193.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00--6187.504815.384193.38
偿还债务支付的现金(万元)2100.001102.30------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.966.004693.124684.574679.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)558.51163.496322.215339.694472.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2673.471271.7911015.3310024.269151.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1673.47-1271.79-4827.83-5208.87-4957.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.95-21.0633.5138.5438.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15756.70-15291.747841.01-9003.65-8829.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30389.5530389.5522548.5322548.5322548.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14632.8515097.8130389.5513544.8813718.95
净利润(万元)810.61---24275.49--287.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-134.37--9872.10--136.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)449.73--1219.65--628.73
长期待摊费用摊销(万元)----112.40--55.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.43---129.16---10.65
固定资产报废损失(万元)3409.72--5.36--0.16
公允价值变动损失(万元)----173.46---194.07
财务费用(万元)216.10--182.59--10.53
投资损失(万元)-192.04---276.98---52.89
递延所得税资产减少(万元)16.15---2330.56---389.68
递延所得税负债增加(万元)-111.55---439.26---198.68
存货的减少(万元)103.75--3922.46--3891.30
经营性应收项目的减少(万元)-5133.41--4796.69--4296.53
经营性应付项目的增加(万元)-10914.53---2183.32---24084.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10866.28--2222.94---12310.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14632.85--30389.55--13718.95
减:现金的期初余额(万元)30389.55--22548.53--22548.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15756.70--7841.01---8829.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)315.01--4441.91---261.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)258.94--624.24--316.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-26
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