中财网 中财网股票行情
迦南智能(300880)现金流量表图
迦南智能(300880)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30898.1111112.5377172.6962600.1838104.45
收到的税费返还(万元)874.5661.341515.32983.31797.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)554.79344.575920.262348.951515.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32327.4511518.4484608.2865932.4440416.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23122.2112881.0458572.1548950.8337588.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4645.602159.118043.607128.895223.33
支付的各项税费(万元)1668.76644.523173.503135.461645.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3059.462417.087735.726275.424021.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32496.0418101.7577524.9865490.6148479.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-168.59-6583.317083.30441.83-8062.19
收回投资收到的现金(万元)81000.0039662.0057200.0016000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)217.5369.20864.39164.2866.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6588.86--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1213.66718.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87806.3939731.2059279.0416882.3015926.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5412.082971.048334.874583.312962.63
投资支付的现金(万元)123192.2355000.0049300.0040550.0034000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------118.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128604.3257971.0457634.8745251.6037179.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40797.93-18239.831644.17-28369.30-21252.40
吸收投资收到的现金(万元)3.503.50149.50147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.503.50149.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4570.862803.635390.163232.111575.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4574.362807.135539.663379.111575.95
偿还债务支付的现金(万元)400.00100.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3065.452.238832.038803.068788.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.79--2611.21----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3531.23120.1311443.248803.068788.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1043.122687.00-5903.58-5423.95-7212.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.77-91.74-86.52-11.62-8.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40049.16-22227.882737.37-33363.04-36535.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69132.0169132.0166394.6466394.6466394.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29082.8546904.1369132.0133031.6029858.84
净利润(万元)3318.47--7688.49--6488.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-423.98--211.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)137.10--111.43----
长期待摊费用摊销(万元)----1.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.36----
固定资产报废损失(万元)1176.46--------
公允价值变动损失(万元)-14.45---7.31----
财务费用(万元)141.32--110.70----
投资损失(万元)-299.25---611.82----
递延所得税资产减少(万元)19.17--206.56----
递延所得税负债增加(万元)-----110.10----
存货的减少(万元)-2055.13--1057.83----
经营性应收项目的减少(万元)-7215.17--5321.65----
经营性应付项目的增加(万元)5090.69---8743.54----
其他(万元)-508.19--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-168.59--7083.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29082.85--69132.01--29858.84
减:现金的期初余额(万元)69132.01--66394.64--66394.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40049.16--2737.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)394.73---533.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68.78--189.15----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-212026-04-212025-10-242025-08-29
更新时间2026-08-262026-04-212026-04-212025-10-262025-08-29
↑返回页顶↑

转至迦南智能（300880）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。