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齐鲁银行(601665)现金流量表图
齐鲁银行(601665)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1958347.504431566.80--2582798.20--
向中央银行借款净增加额(万元)--162668.50--255800.90--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)597921.202145547.70--1036296.60--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)428504.50167596.7079036.8038271.5026249.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3522266.207582394.306451598.504322081.702373794.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54301.40183237.70133056.2087842.2045395.20
支付的各项税费(万元)32879.80215100.10147445.30100730.8041575.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)2058037.703841569.50--2723134.90--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)69372.60----31717.10--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)388225.101069203.80--595281.50--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45230.30402203.40377543.1058820.90291957.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2698196.005711314.504811499.603597527.402523632.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)824070.201871079.801640098.90724554.30-149838.50
收回投资收到的现金(万元)3478447.9014087462.2011752018.407931497.603340615.10
取得投资收益收到的现金(万元)43409.90124476.7097638.7069719.8011884.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2371.00844.7081.9048.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3524228.8014212783.6011849739.008001265.903352499.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1880.5024526.7014805.2010476.003502.80
投资支付的现金(万元)5196326.8018099380.6014920850.9010152784.304131700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5201729.1018123907.3014935656.1010163260.304135202.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1677500.30-3911123.70-3085917.10-2161994.40-782703.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3732969.4012805495.80--4686321.60--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3732969.4012805495.808274249.104686321.601665428.10
偿还债务支付的现金(万元)3171000.0010603000.007024000.003801000.001200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73033.00201596.70182340.8027378.1012007.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2857.0016943.50--8256.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3246890.0010821540.207214595.903836634.301214466.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)486079.401983955.601059653.20849687.30450961.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1157.30593.20-783.30-951.40-657.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-366193.40-55495.10-386948.30-588704.20-482237.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2683897.402739392.502739392.502739392.502739392.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2317704.002683897.402352444.202150688.302257154.60
净利润(万元)--494476.30--234562.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14000.00--14000.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2701.40--1275.70--
长期待摊费用摊销(万元)--6262.80--3093.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4162.80--5268.20--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---26065.60---32109.70--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---146614.80---74912.30--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---13656.50---34700.90--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---4101766.70---2749285.60--
经营性应付项目的增加(万元)--5052417.90--3025427.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1871079.80--724554.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2683897.40--2150688.30--
减:现金的期初余额(万元)--2739392.50--2739392.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55495.10---588704.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)85000.0032160.80--10000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--362743.60--219587.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16115.70--8034.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-262024-04-27
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