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齐鲁银行(601665)现金流量表图
齐鲁银行(601665)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)6673143.00----4754941.803473362.00
向中央银行借款净增加额(万元)198971.10----668180.10--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1154121.80----1801880.701193452.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)125963.7058012.10592463.20336318.10434504.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8152199.605668100.4010954771.808422555.505568984.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117400.3066719.70201359.60149523.5099632.60
支付的各项税费(万元)103845.5037307.30168366.60127741.7076333.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)4435871.00----4649790.103478054.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)292332.90--------
拆出资金净增加额(万元)75000.00------83877.90
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)557425.80----849644.30639550.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)453152.4034926.50342609.90121844.1064862.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6304462.704759820.006544390.405926110.204473775.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1847736.90908280.404410381.402496445.301095209.00
收回投资收到的现金(万元)10816584.004527817.1013425203.7010177800.707290107.90
取得投资收益收到的现金(万元)52772.9018978.20141698.50109179.4079068.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.7035.206636.1010688.904233.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10869515.604546830.5013573538.3010297669.007373410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21171.303123.0034779.9013628.005676.60
投资支付的现金(万元)12815530.405701345.4019302834.9014032574.709915344.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12836701.705704468.4019337614.8014055051.909929869.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1967186.10-1157637.90-5764076.50-3757382.90-2556459.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)9184269.20----14629712.709336201.20
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9184269.204652883.9010642277.4014629712.709336201.20
偿还债务支付的现金(万元)9542000.005050000.007578727.9012057733.107092000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85756.9085689.80208633.70201228.50139236.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8210.40----11257.708447.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9635967.305138697.807804999.7012270219.307239684.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-451698.10-485813.902837277.702359493.402096517.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2214.00-2602.20-1019.70-929.60-47.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-573361.30-737773.601482562.901097626.20635218.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4166460.304166460.302683897.402683897.402683897.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3593099.003428686.704166460.303781523.603319115.90
净利润(万元)317932.70--571234.40--272740.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5000.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1208.40--2760.30--1385.80
长期待摊费用摊销(万元)--------3355.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.80--15534.60---2256.60
固定资产报废损失(万元)8390.70--17017.20----
公允价值变动损失(万元)-17933.00--64907.10--23506.10
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-64289.10---161484.50---91459.50
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-5189325.50---4657945.40---3043385.40
经营性应付项目的增加(万元)6470919.20--8057091.00--3647296.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1847736.90------1095209.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3593099.00--4166460.30--3319115.90
减:现金的期初余额(万元)4166460.30--2683897.40--2683897.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-573361.30------635218.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------272969.6030000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)221830.50------227070.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8313.40------8163.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-11-012025-08-29
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