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晨光新材(605399)现金流量表图
晨光新材(605399)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39500.9016793.2761764.8544164.2630677.03
收到的税费返还(万元)4910.48491.073479.161483.63692.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2147.55493.657393.686966.894878.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46558.9317777.9972637.6952614.7936247.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38148.8917146.7354261.1735566.2722362.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11623.506443.4319283.7414888.3910448.95
支付的各项税费(万元)1167.96281.811826.811549.781213.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2867.291739.824238.723940.242296.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53807.6525611.8079610.4555944.6936321.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7248.73-7833.81-6972.75-3329.90-74.37
收回投资收到的现金(万元)5000.001000.0077000.0068000.0050000.00
取得投资收益收到的现金(万元)82.6657.53762.55657.65345.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------38.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5082.661057.5377762.5568695.9450360.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12696.499204.9443396.8840253.3631528.01
投资支付的现金(万元)3000.00--39000.0039000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15696.499204.9482396.8879255.5056530.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10613.84-8147.41-4634.33-10559.57-6169.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11790.517372.0013831.6412638.3210745.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1740.811002.4214734.5711988.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13531.328374.4228566.2224627.0020005.62
偿还债务支付的现金(万元)2690.162403.161855.871558.871025.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)620.87282.904201.583028.48555.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)727.56167.9515737.7113247.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4038.592854.0121795.1617835.0912783.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9492.735520.426771.066791.927222.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-144.73-71.9615.8879.43119.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8514.56-10532.76-4820.15-7018.121097.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39243.5639243.5644063.7144063.7144063.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30729.0028710.8139243.5637045.6045160.97
净利润(万元)-3890.56---9480.09---434.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3802.26--7188.54----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)203.35--213.17--93.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.12--2.31----
固定资产报废损失(万元)6589.88--9577.24--4438.16
公允价值变动损失(万元)-55.68---153.24---72.05
财务费用(万元)800.22--795.27--79.18
投资损失(万元)-8.38---355.72---243.95
递延所得税资产减少(万元)-64.10--1239.39---211.20
递延所得税负债增加(万元)-70.23---157.50---88.04
存货的减少(万元)-9678.53---12018.70---3890.25
经营性应收项目的减少(万元)-7077.50---11485.82---988.49
经营性应付项目的增加(万元)1789.58--7111.55---1550.89
其他(万元)92.09---81.11--447.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7248.73---6972.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30729.00--39243.56--45160.97
减:现金的期初余额(万元)39243.56--44063.71--44063.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8514.56---4820.15----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)121.27--201.26----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)111.97--206.24----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-292025-11-012025-08-21
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