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晨光新材(605399)现金流量表图
晨光新材(605399)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30677.0315074.2764464.8748156.9632674.26
收到的税费返还(万元)692.240.365685.984191.572121.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4878.161238.089380.689331.903595.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36247.4316312.7079531.5361680.4438391.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22362.499855.5751752.7940372.9926452.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10448.956195.3717105.9112857.108939.37
支付的各项税费(万元)1213.84657.622680.762449.592073.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2296.521240.373956.113525.242431.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36321.8017948.9375495.5659204.9239896.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74.37-1636.224035.972475.52-1504.83
收回投资收到的现金(万元)50000.0039000.0011000.002000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)345.80301.0597.1562.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.474.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2.90----19.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50360.2239303.9411101.612102.9319.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31528.0120492.5358684.0640444.3228311.97
投资支付的现金(万元)25000.0025000.0052000.0052000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.15----2.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56530.1645494.67110684.0692446.5828314.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6169.93-6190.73-99582.45-90343.65-28294.83
吸收投资收到的现金(万元)----728.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10745.4010745.4024810.3023720.4022007.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4775.3314960.25--9160.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20005.6215520.7340499.4635553.5131168.37
偿还债务支付的现金(万元)1025.86320.443196.903090.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)555.47250.913997.532942.542546.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5967.5911868.97--5368.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12783.486538.9419063.4015572.477914.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7222.148981.7921436.0619981.0523253.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.4247.1963.2339.0733.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1097.261202.03-74047.18-67848.01-6512.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44063.7144063.71118110.90118110.90118110.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45160.9745265.7444063.7150262.89111597.92
净利润(万元)-434.13--4098.04--4185.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1690.13--296.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.15--161.22--186.84
长期待摊费用摊销(万元)----113.56----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.68--17.36
固定资产报废损失(万元)4438.16--207.52--2545.45
公允价值变动损失(万元)-72.05---183.48--10.66
财务费用(万元)79.18--92.80---22.57
投资损失(万元)-243.95---152.51---23.60
递延所得税资产减少(万元)-211.20---90.23---54.95
递延所得税负债增加(万元)-88.04---121.61---73.58
存货的减少(万元)-3890.25---6503.73---1311.53
经营性应收项目的减少(万元)-988.49---13120.77---1176.87
经营性应付项目的增加(万元)-1550.89--10946.73---7061.44
其他(万元)447.40------722.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4035.97---1504.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45160.97--44063.71--111597.92
减:现金的期初余额(万元)44063.71--118110.90--118110.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----74047.18---6512.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----118.57--50.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----203.43--100.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-16
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-16
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