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伟时电子(605218)现金流量表图
伟时电子(605218)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151365.9997601.7850602.34191373.21126027.57
收到的税费返还(万元)5336.393730.481339.676251.755019.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2520.941909.471465.227934.875667.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159223.32103241.7353407.22205559.84136714.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122931.0083070.1443504.53131724.3795098.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29755.5218520.759225.1542413.8627239.32
支付的各项税费(万元)1761.811325.40410.283520.642909.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9319.245547.583789.369173.015527.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163767.58108463.8756929.32186831.89130775.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4544.26-5222.14-3522.1018727.945939.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4.614.614.61157.294.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.5144.2641.5025.249.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1752.801736.301721.09----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1808.921785.171767.204782.534014.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26172.0820845.7410410.7032243.7223301.83
投资支付的现金(万元)------120.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1474.211474.211474.21----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27646.2922319.9511884.9136163.7226444.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25837.37-20534.78-10117.71-31381.18-22429.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24224.6619226.8810652.5615803.6813970.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1051.891042.55100.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25276.5520269.4310752.9615810.7314238.07
偿还债务支付的现金(万元)2102.1470.3737.092506.84118.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2073.561170.76--2894.542894.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1225.53761.20250.15----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5401.242002.33287.256486.694054.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19875.3118267.1010465.719324.0410183.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-239.43-31.8622.70710.82-42.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10745.74-7521.67-3151.39-2618.38-6349.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48728.0748728.0748728.0751346.4551346.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37982.3341206.4045576.6848728.0744997.03
净利润(万元)--1948.08--5598.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---88.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.97--153.71--
长期待摊费用摊销(万元)--114.70---169.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.31--7.60--
固定资产报废损失(万元)------4390.60--
公允价值变动损失(万元)---166.60---142.04--
财务费用(万元)---443.38---538.50--
投资损失(万元)---226.07---17.72--
递延所得税资产减少(万元)---791.46---1678.70--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3217.92---6557.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3495.99---23552.13--
经营性应付项目的增加(万元)---8669.95--38182.01--
其他(万元)------736.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5222.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41206.40--48728.07--
减:现金的期初余额(万元)--48728.07--51346.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7521.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--278.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--611.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-282025-04-292025-03-152024-10-30
更新时间2025-10-222025-08-292025-04-292025-03-152024-10-30
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