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天秦装备(300922)现金流量表图
天秦装备(300922)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11128.345147.2822007.1513431.7810216.09
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)410.06131.031219.201068.07743.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11538.405278.3223226.3514499.8510959.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4208.383271.269138.398133.133620.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1676.76948.143049.322303.471582.02
支付的各项税费(万元)355.45527.761922.482008.751587.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1020.42392.831438.611233.03804.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7261.015139.9915548.7913678.387594.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4277.39138.337677.55821.473364.40
收回投资收到的现金(万元)8300.001000.0017700.007900.007400.00
取得投资收益收到的现金(万元)----45.8150.0936.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.062.200.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)347.151001.59179.42741.08742.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8647.152001.5917931.298693.388180.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1472.82985.349994.358106.964464.65
投资支付的现金(万元)23000.007860.0035700.0015900.0015500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00953.762114.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24472.828845.3446694.3524960.7322078.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15825.66-6843.75-28763.06-16267.35-13898.79
吸收投资收到的现金(万元)826.02--1149.231043.211043.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3764.763800.61------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4590.783800.611149.231043.211043.21
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3217.05--2794.862794.862794.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----34.64----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3217.05--2829.502794.862794.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1373.733800.61-1680.26-1751.64-1751.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10174.54-2904.81-22765.77-17197.53-12286.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20333.3320333.3343099.1043099.1043099.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10158.7917428.5220333.3325901.5730813.08
净利润(万元)839.77--4234.58--1636.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-424.31--138.65--535.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)46.48--92.96--46.48
长期待摊费用摊销(万元)----36.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.49----
固定资产报废损失(万元)515.88--1.37--485.06
公允价值变动损失(万元)-138.02---78.30---44.38
财务费用(万元)-140.08--1.94---7.20
投资损失(万元)-608.75---130.99---41.22
递延所得税资产减少(万元)510.42---64.48---337.38
递延所得税负债增加(万元)-2.18---36.21---12.50
存货的减少(万元)-1478.33--722.84--437.69
经营性应收项目的减少(万元)3408.83---4753.38---3045.39
经营性应付项目的增加(万元)-76.17--5037.31--2714.64
其他(万元)1773.67------952.18
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4277.39--7677.55--3364.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10158.79--20333.33--30813.08
减:现金的期初余额(万元)20333.33--43099.10--43099.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10174.54---22765.77---12286.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27.16--42.16--21.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-092025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-102025-10-282026-08-24
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