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南大环境(300864)现金流量表图
南大环境(300864)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31426.2620308.7477833.8146775.7931664.78
收到的税费返还(万元)----0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)532.57548.55739.20479.55729.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31958.8420857.3078573.0147255.3432394.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14930.068204.3028490.4419553.5513861.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18717.2414573.3325688.5022068.6518141.18
支付的各项税费(万元)3003.771521.105690.734242.483212.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1610.21968.073637.172323.441752.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38261.2825266.8063506.8548188.1236967.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6302.45-4409.5115066.17-932.78-4572.35
收回投资收到的现金(万元)----108.50----
取得投资收益收到的现金(万元)833.57566.991131.36801.75649.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00108.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)123959.4166562.52163875.43138607.74110357.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124792.9867129.51165115.65139517.99111007.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1489.99834.807747.706698.535730.50
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)107774.2254023.12161158.66128963.1385751.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109264.2254857.92168906.36135661.6691482.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15528.7612271.59-3790.713856.3319525.20
吸收投资收到的现金(万元)----1767.561581.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3023.003023.003023.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----4790.564604.313023.00
偿还债务支付的现金(万元)----6823.003800.003800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13429.214.2913566.1613564.4913319.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----244.64----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.6746.44988.98713.40664.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13526.8850.7321378.1518077.8917784.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13526.88-50.73-16587.58-13473.58-14761.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.53-6.90-3.4613.7915.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4319.107804.45-5315.58-10536.24206.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9621.299621.2914936.8714936.8714936.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5302.2017425.749621.294400.6415143.41
净利润(万元)8861.78--15587.42--8644.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)518.30--872.76--759.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14.72--29.44--14.72
长期待摊费用摊销(万元)----302.39--152.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)604.53--1.48----
公允价值变动损失(万元)-50.96---347.60---82.17
财务费用(万元)-293.42---977.33--256.13
投资损失(万元)-906.31---1222.26---876.07
递延所得税资产减少(万元)-164.88---244.47---91.81
递延所得税负债增加(万元)-167.30--31.60--39.26
存货的减少(万元)-335.18---764.14--32.60
经营性应收项目的减少(万元)-4603.64--68.07---1546.52
经营性应付项目的增加(万元)-10384.13---637.49---12959.97
其他(万元)60.80--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6302.45--15066.17---4572.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5302.20--9621.29--15143.41
减:现金的期初余额(万元)9621.29--14936.87--14936.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4319.10---5315.58--206.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)375.78--840.91--269.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-29
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