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南大环境(300864)现金流量表图
南大环境(300864)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46775.7931664.7818921.3682063.2943954.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)479.55729.98894.632968.358374.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47255.3432394.7619815.9985031.6552328.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19553.5513861.167015.6933324.5020803.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22068.6518141.1814656.0624866.1221130.49
支付的各项税费(万元)4242.483212.491602.656228.934200.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2323.441752.281129.514951.702594.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48188.1236967.1124403.9169371.2548728.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-932.78-4572.35-4587.9315660.403599.93
收回投资收到的现金(万元)------1500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)801.75649.8796.77997.94441.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.403.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)108.50--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)138607.74110357.82----86174.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139517.99111007.6953571.35129918.3786619.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6698.535730.504014.735105.572417.05
投资支付的现金(万元)------2000.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)128963.1385751.99----98735.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135661.6691482.4958143.28147913.10101652.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3856.3319525.20-4571.93-17994.73-15032.41
吸收投资收到的现金(万元)1581.31----2028.831824.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------105.00105.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3023.003023.00--3800.002922.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4604.313023.00--5828.834746.81
偿还债务支付的现金(万元)3800.003800.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13564.4913319.85--12483.5512447.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------44.1744.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)713.40664.53----126.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18077.8917784.3840.7512656.0712574.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13473.58-14761.38-40.75-6827.23-7827.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.7915.0715.08-15.08-1.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10536.24206.54-9185.53-9176.65-19261.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14936.8714936.8714936.8724113.5224113.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4400.6415143.415751.3514936.874852.16
净利润(万元)--8644.15--17285.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--759.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.72--21.01--
长期待摊费用摊销(万元)--152.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.49--
固定资产报废损失(万元)------747.01--
公允价值变动损失(万元)---82.17---196.97--
财务费用(万元)--256.13--241.01--
投资损失(万元)---876.07---1473.35--
递延所得税资产减少(万元)---91.81---2014.32--
递延所得税负债增加(万元)--39.26--1127.29--
存货的减少(万元)--32.60--968.32--
经营性应收项目的减少(万元)---1546.52---5443.88--
经营性应付项目的增加(万元)---12959.97--1303.53--
其他(万元)------725.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4572.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15143.41--14936.87--
减:现金的期初余额(万元)--14936.87--24113.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--206.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--269.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-252025-03-282024-10-30
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