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创识科技(300941)现金流量表图
创识科技(300941)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11240.745761.1835453.9315116.326466.31
收到的税费返还(万元)36.7730.87109.7693.4479.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2781.241398.856504.517600.756515.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14058.747190.9142068.2022810.5113061.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10064.325926.2830024.8727909.1715863.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3966.071950.097266.645892.114485.73
支付的各项税费(万元)535.26313.231063.43708.55681.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13484.543117.816064.857733.815262.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28050.1911307.4144419.7942243.6526293.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13991.45-4116.50-2351.59-19433.15-13231.71
收回投资收到的现金(万元)134341.0786650.00175858.89125318.9375376.77
取得投资收益收到的现金(万元)1862.581766.382797.622108.631936.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.506.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11.3911.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2441.03----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136203.6588416.38181104.04127445.4477324.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14.872.4848.5647.0441.31
投资支付的现金(万元)124160.0083860.00175496.04110151.4054676.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----138.35149.74149.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124174.8783862.48175682.95110348.1854867.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12028.774553.905421.0917097.2722456.44
吸收投资收到的现金(万元)----196.00196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----196.00--196.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----196.00196.00196.00
偿还债务支付的现金(万元)----186.15186.15164.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1522.19--2669.662548.932548.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------113.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164.88--358.42237.87217.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1687.0775.713214.232972.952930.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1687.07-75.71-3018.23-2776.95-2734.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.69-2.92-4.08-2.13-1.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3655.43358.7847.19-5114.956488.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11542.2411542.2411495.0511495.0511495.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7886.8011901.0211542.246380.0917983.94
净利润(万元)-478.91--3405.03--674.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)124.77---138.38---568.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5.96--13.54--7.06
长期待摊费用摊销(万元)----121.47--37.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.44--0.12----
固定资产报废损失(万元)36.73--------
公允价值变动损失(万元)-215.56---192.29----
财务费用(万元)6.43--16.57--20.01
投资损失(万元)-917.69---2566.58---1518.17
递延所得税资产减少(万元)-1.97--332.53--184.71
递延所得税负债增加(万元)5.67--35.01----
存货的减少(万元)-941.58---1603.29---8251.58
经营性应收项目的减少(万元)-10498.54--798.89---1001.43
经营性应付项目的增加(万元)-1289.08---2884.95---2959.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13991.45---2351.59---13231.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7886.80--11542.24--17983.94
减:现金的期初余额(万元)11542.24--11495.05--11495.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3655.43--47.19--6488.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)138.21--221.59--129.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-242025-08-28
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