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创识科技(300941)现金流量表图
创识科技(300941)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15116.326466.313280.9231359.9416765.36
收到的税费返还(万元)93.4479.2960.49294.95244.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7600.756515.984233.6519231.9310442.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22810.5113061.587575.0750886.8327451.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27909.1715863.977526.6417902.0613496.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5892.114485.732665.357717.076231.24
支付的各项税费(万元)708.55681.32578.082407.691947.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7733.815262.273958.7621275.8313633.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42243.6526293.2914728.8349302.6535307.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19433.15-13231.71-7153.771584.18-7856.33
收回投资收到的现金(万元)125318.9375376.7715837.3875150.0066400.00
取得投资收益收到的现金(万元)2108.631936.2095.211175.44987.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.50----9.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11.3911.39------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127445.4477324.3615782.8576334.6467387.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47.0441.317.73104.8982.94
投资支付的现金(万元)110151.4054676.8715434.4667107.2557275.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)149.74149.74------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110348.1854867.9215442.1968016.7557358.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17097.2722456.44340.668317.8910029.63
吸收投资收到的现金(万元)196.00196.00196.0089.1064.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--196.00196.0089.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196.00196.00196.0089.1064.60
偿还债务支付的现金(万元)186.15164.0852.31----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2548.932548.9390.743247.342841.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--113.4390.74----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)237.87217.83----1393.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2972.952930.84244.184720.304234.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2776.95-2734.84-48.18-4631.20-4170.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.13-1.00-0.332.66-1.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5114.956488.89-6861.625273.53-1998.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11495.0511495.0511495.396221.526221.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6380.0917983.944633.7711495.054222.70
净利润(万元)--674.65--5511.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---568.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.06--11.33--
长期待摊费用摊销(万元)--37.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------6.18--
固定资产报废损失(万元)------50.71--
公允价值变动损失(万元)-------0.04--
财务费用(万元)--20.01--22.69--
投资损失(万元)---1518.17---3491.45--
递延所得税资产减少(万元)--184.71---151.24--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8251.58---1886.56--
经营性应收项目的减少(万元)---1001.43--2611.37--
经营性应付项目的增加(万元)---2959.64---802.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13231.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17983.94--11495.05--
减:现金的期初余额(万元)--11495.05--6221.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6488.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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