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信濠光电(301051)现金流量表图
信濠光电(301051)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57879.6831160.66160525.42122906.1287208.47
收到的税费返还(万元)1541.91151.481395.601390.62568.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2401.052338.644216.343351.192015.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61822.6433650.79166137.35127647.9289792.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36323.9916179.4294904.3277997.6652793.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24016.9611811.4765414.2749157.5134514.24
支付的各项税费(万元)1114.21327.263410.472642.901778.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3587.123553.0312164.0111926.078183.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65042.2831871.18175893.08141724.1597269.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3219.641779.61-9755.73-14076.22-7477.23
收回投资收到的现金(万元)117836.5267360.00332724.37265725.81157767.04
取得投资收益收到的现金(万元)585.9973.922718.852881.792504.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)688.48666.765833.355313.305264.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00-1116.18--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----40142.16----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119110.9968100.68381418.73272804.72165536.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11838.585708.5948957.4022893.5216650.18
投资支付的现金(万元)142732.0069840.00237254.00192534.00108520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.002000.004470.14356.42356.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157570.5877548.59290681.54215783.94125526.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38459.59-9447.9190737.1957020.7840009.48
吸收投资收到的现金(万元)--0.00454.61454.61454.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110398.3732887.57110615.09108829.4576969.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1314.131314.130.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111712.5034201.70111069.69109284.0677424.03
偿还债务支付的现金(万元)96598.8766253.48146063.68117204.8893730.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)651.62368.492509.121525.781304.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)443.18263.603556.991936.671630.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97693.6766885.57152129.79120667.3396665.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14018.83-32683.88-41060.09-11383.27-19241.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.00-28.13-60.68-22.6415.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27711.40-40380.3139860.7031538.6413306.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66463.7966463.7926603.0926603.0926603.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38752.3826083.4766463.7958141.7339910.04
净利润(万元)-12207.79---34717.70---22494.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3483.24--9516.60--3454.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)125.42--171.71--88.42
长期待摊费用摊销(万元)----6736.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-130.70--970.42--0.93
固定资产报废损失(万元)11380.21--662.92--8406.55
公允价值变动损失(万元)-----147.00----
财务费用(万元)1077.29--3000.92--1720.61
投资损失(万元)-152.94---23428.03---689.61
递延所得税资产减少(万元)-2302.71--3463.52---5592.77
递延所得税负债增加(万元)-389.28--13.61--522.85
存货的减少(万元)6277.70--474.90---1967.19
经营性应收项目的减少(万元)5292.74--18999.47--5411.14
经营性应付项目的增加(万元)-16712.13---17149.40---5567.32
其他(万元)--------956.59
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3219.64---9755.73---7477.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38752.38--66463.79--39910.04
减:现金的期初余额(万元)66463.79--26603.09--26603.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27711.40--39860.70--13306.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)697.72--3828.58--2280.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-232025-10-212025-08-14
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-10-222026-08-28
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