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信濠光电(301051)现金流量表图
信濠光电(301051)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122906.1287208.4744925.07167715.57131037.07
收到的税费返还(万元)1390.62568.46283.38907.62250.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3351.192015.301895.216053.3612935.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127647.9289792.2447103.67174676.55144222.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77997.6652793.0924092.74100920.1975124.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49157.5134514.2416221.1962881.2641621.52
支付的各项税费(万元)2642.901778.46556.265221.094080.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11926.078183.686430.8714663.5012174.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141724.1597269.4747301.05183686.04133000.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14076.22-7477.23-197.39-9009.4811222.01
收回投资收到的现金(万元)265725.81157767.0478491.25199420.04113125.04
取得投资收益收到的现金(万元)2881.792504.80158.572750.021637.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5313.305264.23--18.0018.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-1116.18------5328.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)272804.72165536.0878649.82208877.47120109.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22893.5216650.189416.6650686.7029695.90
投资支付的现金(万元)192534.00108520.0056200.00221245.97104970.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)356.42356.42----197.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215783.94125526.5965973.08275244.84134864.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)57020.7840009.4812676.74-66367.36-14755.65
吸收投资收到的现金(万元)454.61454.61454.611715.391835.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108829.4576969.4243147.26151075.4979996.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109284.0677424.0343601.86159590.8781831.49
偿还债务支付的现金(万元)117204.8893730.4928043.83119446.5684776.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1525.781304.34208.983463.543143.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1936.671630.28----1870.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120667.3396665.1128868.67127750.3189791.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11383.27-19241.0814733.2031840.56-7959.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.6415.775.91-134.48158.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31538.6413306.9527218.46-43670.77-11334.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26603.0926603.0926603.0970273.8570273.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58141.7339910.0453821.5526603.0958939.57
净利润(万元)---22494.35---38804.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3454.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.42--287.73--
长期待摊费用摊销(万元)--5989.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.93---7.87--
固定资产报废损失(万元)--2.72--19124.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1720.61--3584.76--
投资损失(万元)---689.61---2463.20--
递延所得税资产减少(万元)---5592.77---8194.82--
递延所得税负债增加(万元)--522.85--565.25--
存货的减少(万元)---1967.19--2296.58--
经营性应收项目的减少(万元)--5411.14---10373.25--
经营性应付项目的增加(万元)---5567.32--3603.42--
其他(万元)------2498.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7477.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39910.04--26603.09--
减:现金的期初余额(万元)--26603.09--70273.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13306.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2280.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-142025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-152025-04-292025-04-212025-10-21
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