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竞业达(003005)现金流量表图
竞业达(003005)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19646.427216.9249473.6932399.1921212.36
收到的税费返还(万元)166.2155.451215.571033.80568.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)806.10389.951225.321127.43500.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20618.747662.3351914.5734560.4222280.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12390.776449.7922380.9117741.7611281.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13443.257604.3519214.5914393.529996.27
支付的各项税费(万元)1783.33839.893666.532488.341744.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4742.552160.875666.415472.382788.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32359.9017054.9050928.4540096.0025810.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11741.16-9392.57986.12-5535.58-3529.42
收回投资收到的现金(万元)25.84--0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)30.7730.7745.0046.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.50--18.5736.8316.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66662.7820010.32171354.1976732.3649745.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66732.8920041.09171417.7676815.5249762.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1066.44308.102779.741257.17788.40
投资支付的现金(万元)0.00----104.00104.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----104.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146500.00104500.00160500.00153300.0093300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147566.44104808.10163383.74154661.1794192.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80833.55-84767.028034.02-77845.65-44430.34
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1800.001200.003832.902000.002000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1800.001200.003832.902000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1619.72--5438.325288.885288.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1244.40295.615397.423660.822866.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2864.13295.6110835.748949.708155.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1064.13904.39-7002.84-6949.70-6155.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93638.84-93255.202017.29-90330.93-54114.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105488.76105488.76103471.47103471.47103471.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11849.9212233.56105488.7613140.5349356.50
净利润(万元)-7436.69--858.34---1898.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1499.03---174.50---1443.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)642.41--708.52--300.77
长期待摊费用摊销(万元)144.40--144.30--77.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----18.69----
固定资产报废损失(万元)-7.59--3.52---10.91
公允价值变动损失(万元)0.11--32.61--0.87
财务费用(万元)63.37--100.52--46.25
投资损失(万元)-265.63---1304.45---278.27
递延所得税资产减少(万元)245.91---12.01---131.38
递延所得税负债增加(万元)-53.52--97.30---67.17
存货的减少(万元)-3929.07--3364.88---3071.08
经营性应收项目的减少(万元)1226.10--417.48--7761.98
经营性应付项目的增加(万元)-2242.28---5687.76---5983.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11741.16--986.12---3529.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11849.92--105488.76--49356.50
减:现金的期初余额(万元)105488.76--103471.47--103471.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-93638.84--2017.29---54114.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)541.92--903.45--453.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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