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万胜智能(300882)现金流量表图
万胜智能(300882)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44991.1024476.82134846.6978961.2235948.72
收到的税费返还(万元)584.88302.651834.141527.66927.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)946.58431.892986.003032.332281.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46522.5625211.36139666.8283521.2039157.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43763.2526050.9788922.0558789.0338187.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8527.634539.9114269.8310843.687471.29
支付的各项税费(万元)3790.191759.908485.186125.293915.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4749.942566.568839.5910711.717234.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60831.0134917.34120516.6686469.7156807.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14308.45-9705.9819150.17-2948.51-17649.85
收回投资收到的现金(万元)88102.1172050.84224164.11151800.9958292.17
取得投资收益收到的现金(万元)----15.6015.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----49.731.451.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1594.49169.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88102.1172050.84225823.93151987.9058293.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3001.851071.679718.973924.991943.52
投资支付的现金(万元)115000.00108000.00215954.00180954.0061050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118001.85109071.67225672.97185378.9962993.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29899.74-37020.84150.96-33391.09-4700.26
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.0050.0042.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.0050.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800.00--3790.002790.001790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)900.00100.003840.002832.001790.00
偿还债务支付的现金(万元)3590.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5764.1022.791463.641445.871434.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.80--40.14----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9360.9022.791503.781445.871434.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8460.9077.212336.221386.13355.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-332.36-125.06-174.66-74.46-20.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53001.45-46774.6721462.69-35027.93-22015.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80477.1880477.1859014.4959014.4959014.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27475.7333702.5180477.1823986.5636999.39
净利润(万元)5265.58--12115.60--9705.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1157.41--314.93--1360.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)180.44--289.57--142.11
长期待摊费用摊销(万元)----286.92--120.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----14.71----
固定资产报废损失(万元)2031.22--91.18--12.39
公允价值变动损失(万元)-583.04---6.60----
财务费用(万元)371.87--211.42--24.94
投资损失(万元)-791.34---1024.46---302.00
递延所得税资产减少(万元)-61.44---28.61---199.05
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2792.01---8114.06---15326.90
经营性应收项目的减少(万元)-20347.31---7544.33---32320.38
经营性应付项目的增加(万元)1109.84--18221.40--17265.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14308.45--19150.17---17649.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27475.73--80477.18--36999.39
减:现金的期初余额(万元)80477.18--59014.49--59014.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-53001.45--21462.69---22015.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.55--16.36--7.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
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