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松原安全(300893)现金流量表图
松原安全(300893)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110668.7450814.95214424.19162380.41105961.29
收到的税费返还(万元)0.00--0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1606.31795.892403.932667.422346.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112275.0551610.84216828.12165047.83108307.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83774.2743594.82166275.89115436.9476083.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18390.549051.9526551.7520242.5913586.78
支付的各项税费(万元)8271.252608.6410996.918648.826607.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5116.354808.2410383.8610223.505191.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115552.4060063.65214208.41154551.85101469.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3277.36-8452.812619.7110495.976838.60
收回投资收到的现金(万元)0.00--40.5144.30--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--22.0618.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.3032.2026.6916.2916.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6900.476900.470.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6933.776932.6789.2578.8616.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25338.4211047.8846371.8329562.6315050.04
投资支付的现金(万元)0.00--0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5800.005800.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31138.4216847.8846371.8329562.6315050.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24204.65-9915.21-46282.58-29483.77-15033.75
吸收投资收到的现金(万元)0.00--704.23581.570.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65713.4134304.1389191.6156670.1529352.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2186.012186.016579.116579.114390.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67899.4236490.1496474.9563830.8333742.28
偿还债务支付的现金(万元)28248.0013423.0053469.9540114.0020780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5083.61627.056475.125954.565403.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)285.61121.43463.86238.06162.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33617.2314171.4860408.9346306.6226346.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34282.1922318.6636066.0217524.217395.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.90-39.5494.9044.6458.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6674.283911.09-7501.95-1418.95-741.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3703.043703.0411204.9911204.9911204.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10377.327614.133703.049786.0410463.90
净利润(万元)12417.31--36637.31--16135.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1678.93--3395.88--945.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)639.99--939.94--364.57
长期待摊费用摊销(万元)----4294.96----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.61---23.31---24.60
固定资产报废损失(万元)6428.32--31.92--4443.78
公允价值变动损失(万元)0.00---3.79--4.31
财务费用(万元)1164.97--2757.17--1529.21
投资损失(万元)0.00---18.26--0.00
递延所得税资产减少(万元)9.02--178.30---28.54
递延所得税负债增加(万元)-344.08---487.21---29.70
存货的减少(万元)-820.51---32103.01---7555.87
经营性应收项目的减少(万元)-23302.69---51422.11---13293.84
经营性应付项目的增加(万元)-4743.03--27783.96--2596.19
其他(万元)19.66------262.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3277.36--2619.71--6838.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10377.32--3703.04--10463.90
减:现金的期初余额(万元)3703.04--11204.99--11204.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6674.28---7501.95---741.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)250.48--374.21--192.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-232026-04-102025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-112025-10-262026-08-23
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