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松原安全(300893)现金流量表图
松原安全(300893)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162380.41105961.2950466.44166125.92117223.50
收到的税费返还(万元)--0.00--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.0013572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.0016892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2667.422346.532569.092440.631653.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165047.83108307.8253035.53168566.55118876.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115436.9476083.3941163.92116557.5269879.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20242.5913586.786749.2621825.2119372.59
支付的各项税费(万元)8648.826607.353304.899165.746789.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.004334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.004802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.006189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10223.505191.713849.297065.707935.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154551.85101469.2255067.36154614.18103977.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10495.976838.60-2031.8313952.3714899.47
收回投资收到的现金(万元)44.300.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)18.270.00----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2916.2915.05183.10169.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78.8616.2915.05183.10169.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29562.6315050.047339.9762114.3841878.81
投资支付的现金(万元)--0.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29562.6315050.047339.9762114.3843878.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29483.77-15033.75-7324.92-61931.28-43709.38
吸收投资收到的现金(万元)581.570.00--812.16654.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56670.1529352.1811551.8497294.6871404.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6579.114390.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63830.8333742.2811551.8498106.8572058.63
偿还债务支付的现金(万元)40114.0020780.005101.0031905.0124042.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5954.565403.87418.936112.545742.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238.06162.50--2248.474700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46306.6226346.375519.9340266.0229787.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17524.217395.916031.9157840.8342270.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.6458.161.27-5.62-13.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1418.95-741.08-3323.579856.3013446.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11204.9911204.9911204.991348.691348.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9786.0410463.907881.4111204.9914795.56
净利润(万元)--16135.85--26038.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--945.67--5637.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--364.57--437.13--
长期待摊费用摊销(万元)--1291.54--1704.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.60---23.23--
固定资产报废损失(万元)--5.32--11.22--
公允价值变动损失(万元)--4.31--10.86--
财务费用(万元)--1529.21--2000.66--
投资损失(万元)--0.00------
递延所得税资产减少(万元)---28.54---224.88--
递延所得税负债增加(万元)---29.70---915.37--
存货的减少(万元)---7555.87---9770.97--
经营性应收项目的减少(万元)---13293.84---50567.49--
经营性应付项目的增加(万元)--2596.19--31167.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6838.60--13952.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10463.90--11204.99--
减:现金的期初余额(万元)--11204.99--1348.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---741.08--9856.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.003054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192.11--122.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-232024-10-30
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