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微芯生物(688321)现金流量表图
微芯生物(688321)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60083.9639860.7520287.7472416.4357795.99
收到的税费返还(万元)------0.140.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3699.213457.691132.952382.611840.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63783.1643318.4421420.6974799.1959636.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4854.073076.992157.853286.782709.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24636.8517557.9210421.2630663.7723614.62
支付的各项税费(万元)3012.991521.87477.442768.292595.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25287.0514955.816366.1530467.5223259.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57790.9637112.5919422.7167186.3652179.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5992.216205.851997.987612.837456.43
收回投资收到的现金(万元)110132.0069088.3628759.21136315.91110004.35
取得投资收益收到的现金(万元)953.08514.82257.311292.06641.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.380.960.460.370.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111086.4669604.1429016.98137608.34110646.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11493.845320.841743.6826848.7421135.17
投资支付的现金(万元)114486.9769275.6632984.44140363.02117514.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125980.8074596.5034728.12167211.76138649.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14894.35-4992.36-5711.15-29603.42-28002.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40188.5319700.0012500.0040818.5729500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40188.5319700.0012500.0040818.5729500.00
偿还债务支付的现金(万元)20897.038739.875870.7218635.9912641.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2543.911268.61660.942762.821839.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)350.28222.59112.111883.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23791.2210231.086643.7623282.2816285.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16397.319468.925856.2417536.2813214.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-172.94-7.74-14.3339.41-29.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7322.2310674.662128.74-4414.89-7361.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22254.0422254.0422254.0426668.9326668.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29576.2732928.7024382.7922254.0419307.36
净利润(万元)--2959.22---11457.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9006.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1549.07--2508.23--
长期待摊费用摊销(万元)--151.43--246.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.06---0.02--
固定资产报废损失(万元)--4.03--5.32--
公允价值变动损失(万元)-------10.69--
财务费用(万元)--968.39--1772.98--
投资损失(万元)--1075.33--2170.80--
递延所得税资产减少(万元)--0.55--55.05--
递延所得税负债增加(万元)---181.17--1551.53--
存货的减少(万元)---1377.31--628.56--
经营性应收项目的减少(万元)---7578.78---1961.73--
经营性应付项目的增加(万元)--6781.33--307.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6205.85--7612.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32928.70--22254.04--
减:现金的期初余额(万元)--22254.04--26668.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10674.66---4414.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27.14---268.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.23--238.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-282025-04-282024-10-31
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