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赛诺医疗(688108)现金流量表图
赛诺医疗(688108)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34296.0115466.9957512.8440038.3626255.09
收到的税费返还(万元)113.7427.4216.258.393.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)377.45252.992362.381293.44974.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34787.1915747.4159891.4741340.1927232.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5503.082629.068116.085165.853100.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11095.916737.2119776.9915645.0110839.02
支付的各项税费(万元)3150.061389.915331.133938.212727.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5622.663118.2210479.838193.635321.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25371.7113874.4043704.0432942.7021987.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9415.491873.0016187.438397.495245.04
收回投资收到的现金(万元)5000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)8.06--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.60--3.433.443.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5009.66--3.433.443.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1243.02848.334580.003101.552438.50
投资支付的现金(万元)5000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6243.02848.334580.003101.552438.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1233.37-848.33-4576.57-3098.11-2435.06
吸收投资收到的现金(万元)7807.287807.281353.441153.441153.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6960.00--200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12344.0010544.006740.006240.004790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)691.99--3291.42----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20843.2718699.9411384.867393.445943.44
偿还债务支付的现金(万元)9320.009320.007650.002850.001675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147.5175.67419.45323.41208.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16062.14--4289.612853.6427958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25529.6521743.4712359.066027.064012.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4686.38-3043.54-974.201366.381931.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.06-23.64-163.51-63.41-61.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3391.68-2042.5110473.156602.364679.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39640.6139640.6129167.4729167.4729167.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43032.2937598.1039640.6135769.8333847.45
净利润(万元)5557.61--4746.59--1316.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)599.71--391.21--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1901.54--4023.91--1979.66
长期待摊费用摊销(万元)----1836.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.16-------3.27
固定资产报废损失(万元)1123.12--7.36--1272.97
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)307.31--668.14--313.06
投资损失(万元)-7.60--------
递延所得税资产减少(万元)1449.47--2629.23--1218.30
递延所得税负债增加(万元)-292.78---533.19---790.55
存货的减少(万元)-92.29--414.09--436.35
经营性应收项目的减少(万元)4.73---1659.28---750.35
经营性应付项目的增加(万元)-1805.91--21.31---1254.82
其他(万元)--------98.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9415.49--16187.43--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43032.29--39640.61--33847.45
减:现金的期初余额(万元)39640.61--29167.47--29167.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3391.68--10473.15---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3.51--26.56----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)516.19--1054.15--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-252025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-272025-11-012025-08-22
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