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中微公司(688012)现金流量表图
中微公司(688012)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277595.291169719.40820946.71538031.79172628.34
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14921.2748611.6521011.658648.921741.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292516.551218331.05841958.36546680.71174370.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169811.91899708.22686067.77421009.56175739.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56371.78134294.3399767.4261962.1139520.30
支付的各项税费(万元)25871.4325282.6121590.2820661.9816120.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2780.6113205.717776.134854.871633.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254835.741072490.87815201.60508488.52233014.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37680.82145840.1826756.7638192.19-58644.04
收回投资收到的现金(万元)168868.401018740.49847740.49705740.49472942.02
取得投资收益收到的现金(万元)1017.7214984.3316539.9415252.398840.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--302.98------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169886.121034027.80864280.43720992.88481782.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29790.4889506.2169525.7441936.8221921.36
投资支付的现金(万元)132500.00795498.14621663.73458949.44201884.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177969.34969389.00747513.44537106.90236763.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8083.2264638.79116766.99183885.98245018.83
吸收投资收到的现金(万元)--26112.5210052.9010052.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--250.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--75000.0025000.0025000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--55.00----3962.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--101167.5235052.9035052.903962.22
偿还债务支付的现金(万元)--50100.0025000.0025000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)477.0520034.3919594.9319266.58341.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31183.17--30706.4223236.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1530.49101317.5675726.0974973.0023578.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1530.49-150.04-40673.19-39920.10-19615.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--1362.49-765.67522.8997.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28067.11211691.42102084.88182680.96166856.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)565537.28353845.85353845.85353845.85353845.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)593604.39565537.28455930.73536526.81520702.38
净利润(万元)--161431.44--51625.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11806.18--1156.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13587.95--6549.15--
长期待摊费用摊销(万元)--162.42--74.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.04---1.21--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---15338.72--2398.28--
财务费用(万元)---3248.85---2191.78--
投资损失(万元)---8773.61---1241.91--
递延所得税资产减少(万元)---4867.54--222.74--
递延所得税负债增加(万元)---2156.29---748.09--
存货的减少(万元)---289693.60---252481.54--
经营性应收项目的减少(万元)---41655.76---41712.44--
经营性应付项目的增加(万元)--246906.36--247026.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--145840.18--38192.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--565537.28--536526.81--
减:现金的期初余额(万元)--353845.85--353845.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--211691.42--182680.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2127.04--1230.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1085.58--1058.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-172024-10-302024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-302024-08-232024-04-26
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