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热景生物(688068)现金流量表图
热景生物(688068)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29625.318902.6740897.8629334.7019733.50
收到的税费返还(万元)--23.1066.9232.1221.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1557.75662.2810474.966458.864295.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31183.069588.0551439.7535825.6924050.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9975.253000.4515673.728493.795579.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13208.945361.2923045.3214954.5511473.03
支付的各项税费(万元)1432.52347.301722.331262.43782.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17739.306922.7619334.0510990.317596.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42356.0115631.8059775.4335701.0825431.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11172.95-6043.75-8335.68124.60-1380.29
收回投资收到的现金(万元)142725.4589835.24495991.16397929.11273953.10
取得投资收益收到的现金(万元)1271.422134.543416.913203.171285.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.18--169.9868.6068.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------300.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144000.0591969.78499578.05401502.08275307.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5183.411593.234357.352016.44642.25
投资支付的现金(万元)159662.64119219.45470329.00412500.66282975.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.30--0.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164846.05120812.98474686.35414517.29283618.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20846.00-28843.2024891.70-13015.21-8310.74
吸收投资收到的现金(万元)854.77822.543768.10352.441519.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)785.00--3415.66--1167.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----32118.095000.0019418.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9772.80--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10627.57822.5435886.195352.4420937.53
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.004682.41--4682.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.704.69174.4580.63117.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6470.67171.4922251.817238.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11475.365176.1827108.687318.7112037.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-847.79-4353.648777.51-1966.278899.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)127.32-380.68145.70-102.6289.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32739.42-39621.2725479.23-14959.51-701.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53683.3450754.0228204.1027014.2928204.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20943.9111132.7453683.3412054.7827502.68
净利润(万元)-15880.95---25863.49---9563.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2.93--4343.25----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183.77--407.54--191.23
长期待摊费用摊销(万元)----731.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.68---57.94---60.14
固定资产报废损失(万元)3475.97---0.24--3787.03
公允价值变动损失(万元)1525.10--3776.29--4682.24
财务费用(万元)776.43--889.73--109.46
投资损失(万元)-1865.15---6066.86---3830.54
递延所得税资产减少(万元)-87.57---877.97---656.20
递延所得税负债增加(万元)-0.99--0.99--3.93
存货的减少(万元)-712.42--1338.77--1210.21
经营性应收项目的减少(万元)-3352.60--5124.03---200.49
经营性应付项目的增加(万元)3442.89---372.51--1422.39
其他(万元)-97.90------773.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11172.95---8335.68----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20943.91--53683.34--27502.68
减:现金的期初余额(万元)53683.34--28204.10--28204.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32739.42--25479.23----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1010.81--570.26----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3.34--12.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-232025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-242026-08-26
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