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瀚川智能(688022)现金流量表图
瀚川智能(688022)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34809.0522689.6385396.7994798.2182383.12
收到的税费返还(万元)1417.071125.522314.901895.311357.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)925.73370.371804.631852.351439.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37151.8524185.5189516.3198545.8885180.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21951.7912134.6764922.3183524.1279258.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9366.765203.1128976.7924569.5616537.80
支付的各项税费(万元)2483.071447.904366.202404.611853.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6067.621529.4510145.856638.794963.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39869.2520315.14108411.14117137.09102612.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2717.403870.38-18894.83-18591.21-17431.74
收回投资收到的现金(万元)2012.003000.0023896.6017591.968351.96
取得投资收益收到的现金(万元)88.3388.33316.76377.46100.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)243.1547.35598.60209.62209.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)300.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2643.473135.6728792.7118179.038661.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5760.345178.0116703.3310650.518313.37
投资支付的现金(万元)--1015.001200.00919.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1078.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5760.346193.0117982.0912648.279592.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3116.86-3057.3310810.635530.77-930.27
吸收投资收到的现金(万元)--3.61------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40399.7913960.00110777.63109165.0963232.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1051.57--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41451.3614425.13111358.14117985.1563232.37
偿还债务支付的现金(万元)43995.8019790.0092501.8078529.4149390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1618.03751.073601.122530.971685.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)523.44------1205.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46137.2720899.7498244.0088862.3752281.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4685.91-6474.6113114.1429122.7710951.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)258.49150.92265.22569.44135.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10261.68-5510.655295.1516631.77-7275.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17522.5817522.5812227.4312227.4312227.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7260.9112011.9417522.5828859.204952.18
净利润(万元)2293.51---110983.49---13404.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)624.47------2820.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)244.43--830.95--354.74
长期待摊费用摊销(万元)20.09------2269.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)93.46--470.94--131.87
固定资产报废损失(万元)9.90--4850.40--2.30
公允价值变动损失(万元)-295.61--185.52--826.92
财务费用(万元)1560.06--3003.17--1850.98
投资损失(万元)-20.84--387.15--80.80
递延所得税资产减少(万元)793.93--55.56---3688.90
递延所得税负债增加(万元)-4.03---347.67--108.24
存货的减少(万元)7187.40---20233.73---391.19
经营性应收项目的减少(万元)9825.72---3772.70--5088.94
经营性应付项目的增加(万元)-27910.01--29510.40---15618.03
其他(万元)----158.11----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2717.40-------17431.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7260.91--17522.58--4952.18
减:现金的期初余额(万元)17522.58--12227.43--12227.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10261.68-------7275.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)458.77-------174.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)81.04------438.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-312024-08-30
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