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ST瀚川(688022)现金流量表图
ST瀚川(688022)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31553.7418814.7763237.6847330.7134809.05
收到的税费返还(万元)616.36255.161711.471598.931417.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2282.76406.424160.492163.04925.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34452.8619476.3569109.6351092.6837151.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9193.814521.8739999.4829855.9421951.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7251.384054.1619279.3013410.489366.76
支付的各项税费(万元)1301.15760.895394.543367.412483.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)991.421549.726954.759367.636067.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18737.7610886.6371628.0756001.4639869.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15715.108589.72-2518.43-4908.78-2717.40
收回投资收到的现金(万元)3000.00--2480.662012.002012.00
取得投资收益收到的现金(万元)279.01--135.3390.3788.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.100.10571.58305.30243.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)132.47----300.00300.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3411.58233.103487.572707.672643.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115.8746.326462.986195.985760.34
投资支付的现金(万元)3000.00--300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3115.8746.326762.986195.985760.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)295.71186.78-3275.40-3488.31-3116.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25891.783264.7587326.5066873.7940399.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)986.51----1198.001051.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26878.293264.7588564.2268071.7941451.36
偿还债务支付的现金(万元)31057.634354.4087175.8268380.9343995.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1701.76885.733464.542510.341618.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1249.86----1545.76523.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34009.255240.1395124.6572437.0346137.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7130.97-1975.38-6560.43-4365.25-4685.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-387.18-133.76-211.60279.55258.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8492.676667.36-12565.86-12482.78-10261.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4956.734956.7317522.5817522.5817522.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13449.3911624.084956.735039.807260.91
净利润(万元)532.41--3231.29--2293.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)215.68------624.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)243.90--578.57--244.43
长期待摊费用摊销(万元)22.23------20.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.17--120.65--93.46
固定资产报废损失(万元)6.97--3505.31--9.90
公允价值变动损失(万元)-1097.83---1459.43---295.61
财务费用(万元)2243.94--3721.30--1560.06
投资损失(万元)559.64---1910.54---20.84
递延所得税资产减少(万元)292.28--800.58--793.93
递延所得税负债增加(万元)163.79--704.60---4.03
存货的减少(万元)5698.58--21807.50--7187.40
经营性应收项目的减少(万元)24380.02--15423.36--9825.72
经营性应付项目的增加(万元)-17659.24---51023.83---27910.01
其他(万元)-----158.11----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15715.10-------2717.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13449.39--4956.73--7260.91
减:现金的期初余额(万元)4956.73--17522.58--17522.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8492.67-------10261.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1651.51------458.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.89------81.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-302026-04-302025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-212026-04-302026-04-302025-10-282025-08-21
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