中财网 中财网股票行情
威胜信息(688100)现金流量表图
威胜信息(688100)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101509.4650070.62251119.88165789.08101965.71
收到的税费返还(万元)5901.121509.218172.057581.925775.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8556.653232.357813.626391.216008.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115967.2254812.17267105.55179762.21113750.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92180.7433010.75152597.9692817.2964563.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13664.209140.1623454.9518107.3612792.17
支付的各项税费(万元)13564.467976.5625803.0118890.5512429.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6592.862911.1013645.399893.146136.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126002.2653038.55215501.30139708.3495921.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10035.041773.6251604.2540053.8717828.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)301.4198.32788.67579.21422.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.270.4124.704.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29100.0065400.0054600.0066900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61402.6829198.7366213.3655183.4967322.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3090.231201.1722509.4219702.3618141.38
投资支付的现金(万元)800.00--800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--87600.0069770.2173240.1072294.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93490.2388801.1793079.6392942.4690435.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32087.55-59602.44-26866.27-37758.96-23113.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17354.502730.8934911.4734911.4725456.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--222.5015349.8115254.8512968.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19059.112953.3950261.2750166.3238424.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19059.11-2953.39-50261.27-50166.32-38424.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-771.36-449.00-408.38-209.86-69.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61953.06-61231.21-25931.68-48081.27-43778.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144943.38144943.38170875.06170875.06170875.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82990.3283712.17144943.38122793.79127096.43
净利润(万元)20235.22--66626.69--30510.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----841.22--92.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)254.97--462.84--246.27
长期待摊费用摊销(万元)----600.82--317.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----12.94----
固定资产报废损失(万元)1871.69--5.84--0.23
公允价值变动损失(万元)-----2018.35---443.61
财务费用(万元)518.51--877.68--155.78
投资损失(万元)-371.84--623.88---10.90
递延所得税资产减少(万元)40.58---591.42---171.20
递延所得税负债增加(万元)31.32--28.18--40.81
存货的减少(万元)-29942.36--2497.94--844.07
经营性应收项目的减少(万元)-10112.19---79218.90---38892.24
经营性应付项目的增加(万元)4378.28--52903.43--20394.19
其他(万元)-248.83--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----51604.25--17828.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82990.32--144943.38--127096.43
减:现金的期初余额(万元)144943.38--170875.06--170875.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----25931.68---43778.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4937.60--3049.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----378.99--200.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-282026-02-272025-10-222025-07-29
更新时间2026-08-172026-04-292026-03-032025-10-222025-07-30
↑返回页顶↑

转至威胜信息（688100）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。