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威胜信息(688100)现金流量表图
威胜信息(688100)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101965.7145678.64230743.02165939.25102619.35
收到的税费返还(万元)5775.782455.698881.877927.324490.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6008.794851.758687.398873.829410.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113750.2952986.08248312.28182740.39116520.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64563.0227555.69142190.38101526.8971432.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12792.178389.9123351.1717613.7912252.14
支付的各项税费(万元)12429.866280.0221218.0614126.4210588.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6136.412774.4814169.2010185.606202.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95921.4645000.11200928.81143452.71100475.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17828.837985.9747383.4739287.6816044.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)422.1340.701528.83900.28602.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.210.830.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66900.0013500.00----42000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67322.1313540.7084030.0424901.1142603.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18141.3815644.818983.201764.41622.13
投资支付的现金(万元)----800.006500.49--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72294.3465545.10----68331.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90435.7281189.9188174.14105155.8468953.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23113.59-67649.21-4144.10-80254.73-26349.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7768.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----7768.007768.007768.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25456.01--21142.4621164.7521158.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12968.858021.96----141.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38424.868021.9628291.9621378.6021299.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38424.86-8021.96-20523.96-13610.60-13531.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.01-14.50110.01-101.86-72.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43778.63-67699.7122825.41-54679.51-23909.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170875.06170875.06148049.65148049.65148049.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127096.43103175.35170875.0693370.13124140.27
净利润(万元)30510.07--63091.67--27209.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)92.76------677.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)246.27--386.08--181.28
长期待摊费用摊销(万元)317.17--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.95----
固定资产报废损失(万元)0.23--2318.14--1158.54
公允价值变动损失(万元)-443.61---2935.80---1812.27
财务费用(万元)155.78---228.85---7.76
投资损失(万元)-10.90--1448.64--1759.09
递延所得税资产减少(万元)-171.20---422.64---404.98
递延所得税负债增加(万元)40.81--55.27--129.50
存货的减少(万元)844.07---4188.99---4150.01
经营性应收项目的减少(万元)-38892.24---51063.49---12324.26
经营性应付项目的增加(万元)20394.19--35213.32--1478.90
其他(万元)----208.17----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17828.83------16044.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)127096.43--170875.06--124140.27
减:现金的期初余额(万元)170875.06--148049.65--148049.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43778.63-------23909.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3049.72--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)200.17--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-292025-04-282025-02-282024-10-232024-07-29
更新时间2025-07-302025-04-282025-02-282024-10-232024-07-29
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