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卓易信息(688258)现金流量表图
卓易信息(688258)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17978.4111198.5033296.6921111.3814712.61
收到的税费返还(万元)28.6219.07368.57302.36263.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)925.04349.952734.132179.861934.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18932.0611567.5236399.3923593.5916910.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9122.013102.675601.285218.374955.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5379.762690.9111141.948797.456045.53
支付的各项税费(万元)833.34475.462455.491701.771229.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1035.66938.585200.332103.021059.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16370.787207.6224399.0417820.6013290.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2561.284359.8912000.355772.993620.20
收回投资收到的现金(万元)23873.637999.6662758.1147598.1933548.50
取得投资收益收到的现金(万元)62.6124.49108.1877.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.18--0.014.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1010.50--1376.891376.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24947.928024.1564243.2049056.2534925.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)763.56550.551183.741250.641158.60
投资支付的现金(万元)31955.7110499.6656971.3245311.3931251.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00--150.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33719.2812050.2158155.0646712.0332559.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8771.36-4026.066088.142344.222365.43
吸收投资收到的现金(万元)30.0030.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5050.001050.0025500.0019000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5080.001080.0025500.0019000.007000.00
偿还债务支付的现金(万元)7300.005000.0036400.0020400.009800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1703.01259.613832.922317.731920.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82.5141.262122.031900.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9085.535300.8642354.9624618.0412779.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4005.53-4220.86-16854.96-5618.04-5779.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.13-28.06-61.06223.0022.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10278.73-3915.101172.482722.18229.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30097.2630097.2628924.7828924.7828924.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19818.5226182.1630097.2631646.9629153.86
净利润(万元)10624.11--8117.69--2796.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.74--26.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1693.32--3347.70--1661.53
长期待摊费用摊销(万元)----121.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.08----
固定资产报废损失(万元)1088.00--13.26--966.59
公允价值变动损失(万元)-5666.65---3213.64---162.08
财务费用(万元)634.50--1464.17--712.72
投资损失(万元)-279.80---879.74---250.81
递延所得税资产减少(万元)768.99--413.57---76.48
递延所得税负债增加(万元)100.19---319.56---159.56
存货的减少(万元)-295.77---57.39---224.01
经营性应收项目的减少(万元)-4872.24---1479.72---3971.86
经营性应付项目的增加(万元)-1241.59--2063.32--1754.19
其他(万元)--------259.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2561.28--12000.35----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19818.52--30097.26--29153.86
减:现金的期初余额(万元)30097.26--28924.78--28924.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10278.73--1172.48----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-129.90--207.09----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)81.48--164.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-202025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-212025-10-242025-08-28
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