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心脉医疗(688016)现金流量表图
心脉医疗(688016)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60742.0816188.10123719.8496661.8870274.76
收到的税费返还(万元)50.1950.19------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8128.422834.997805.356019.574128.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68920.6819073.28131525.20102681.4574402.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9044.563878.5726841.9523157.8510771.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13197.986761.5625321.0418403.4713638.67
支付的各项税费(万元)8830.492220.9728405.6415324.4812154.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5987.322209.4013596.358250.963624.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37060.3515070.5094164.9865136.7640188.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31860.334002.7837360.2137544.6934213.89
收回投资收到的现金(万元)213500.0046000.00466237.85252000.00223002.00
取得投资收益收到的现金(万元)697.4148.893002.091881.411602.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.952.894.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1117.96--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214197.4146048.89470361.85253884.30224609.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12899.3910040.1321264.9412325.667945.72
投资支付的现金(万元)252500.00152000.00475987.42349988.93330644.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----46423.28----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)265399.39162040.13543675.64406327.85338589.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51201.98-115991.24-73313.79-152443.55-113980.67
吸收投资收到的现金(万元)----3500.003500.003499.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3500.003499.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12600.0012600.001400.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12600.0012600.004900.003500.003499.80
偿还债务支付的现金(万元)14000.00------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4355.8068.5145046.0124817.8824741.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7488.3113351.62--682.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26936.257556.8258397.6433779.6725423.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14336.255043.18-53497.64-30279.67-21923.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.05-1090.0824.29----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33588.84-108035.36-89426.93-145178.54-101690.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)205883.12205883.12295310.05295310.05295310.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172294.2897847.76205883.12150131.51193619.47
净利润(万元)31062.49--49274.83--39958.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----468.96--210.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2428.16--2701.47--771.74
长期待摊费用摊销(万元)----1065.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.40--66.47--20.00
固定资产报废损失(万元)746.81------465.40
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)164.73---11.40--83.45
投资损失(万元)-765.99---8741.06---1645.79
递延所得税资产减少(万元)-327.83---340.50---881.49
递延所得税负债增加(万元)320.38---199.77----
存货的减少(万元)4594.96---2104.37--853.16
经营性应收项目的减少(万元)-15922.60---15778.06---19259.10
经营性应付项目的增加(万元)6563.42--6512.49--10306.38
其他(万元)823.61------1210.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----37360.21--34213.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)172294.28--205883.12--193619.47
减:现金的期初余额(万元)205883.12--295310.05--295310.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----89426.93---101690.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----324.69--1002.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1190.67--583.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-302024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-312024-10-302024-08-26
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