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天合光能(688599)现金流量表图
天合光能(688599)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3257491.531878966.556878260.534935923.163256814.43
收到的税费返还(万元)131251.1953024.42277433.20220098.81152589.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)214607.37139991.35484197.22425848.64400376.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3603350.102071982.327639890.955581870.623809779.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2163170.481173394.874855135.633631916.282434002.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)268516.67163514.70613497.08474107.72372646.97
支付的各项税费(万元)114569.5137280.35229179.56169996.54101498.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)549849.01288542.851251850.561020372.61717276.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3096105.681662732.776949662.835296393.143625423.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)507244.42409249.55690228.12285477.47184355.84
收回投资收到的现金(万元)342825.00165000.001495625.251314831.77997161.03
取得投资收益收到的现金(万元)622.41235.743501.062277.002111.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5029.67117.52257.305134.784357.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3964.7083642.72----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4585.25--12365.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)353062.33169317.961595391.931322243.551003630.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220988.99107869.02466924.18385700.73338151.13
投资支付的现金(万元)252423.75212482.231500629.311318365.961006074.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5678.07--11435.2410875.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)473412.75326029.321967553.481715501.931355100.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120350.41-156711.36-372161.55-393258.38-351470.60
吸收投资收到的现金(万元)2000.00--1178.001104.10980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00--1178.00--980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1445510.62541665.902375516.891818301.201245775.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)79492.4124319.88159720.00112913.6185293.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1527003.03565985.772536414.891932318.911332049.44
偿还债务支付的现金(万元)2003511.72752781.862616805.341701045.511075145.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52445.3934535.54118508.84115992.5663575.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6032.88--14802.74--13520.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167196.32114969.15306990.20223471.29168157.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2223153.43902286.563042304.382040509.361306878.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-696150.40-336300.78-505889.49-108190.4525171.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12072.01-35684.3335645.4221924.8139332.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-297184.39-119446.93-152177.50-194046.55-102611.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1706939.421706939.421859116.921858784.011858784.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1409755.031587492.491706939.421664737.451756172.84
净利润(万元)-17186.84---706834.17---284532.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)81259.40--195150.86--49561.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9509.71--16545.44--7527.27
长期待摊费用摊销(万元)--------2580.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)340.56--459.10--106.49
固定资产报废损失(万元)272322.14--595928.46--1273.11
公允价值变动损失(万元)-213529.90---13675.31--1184.52
财务费用(万元)118708.56--148093.66--51241.49
投资损失(万元)-55750.47--43631.69--35278.85
递延所得税资产减少(万元)-55424.15---156259.99---86934.99
递延所得税负债增加(万元)10248.03--3869.79--4974.85
存货的减少(万元)-143715.09---186388.93---361878.95
经营性应收项目的减少(万元)-295449.39--250107.75---54038.02
经营性应付项目的增加(万元)752726.13--414689.77--493310.16
其他(万元)11281.35---462.02----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)507244.42--690228.12--184355.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1409755.03--1706939.42--1756172.84
减:现金的期初余额(万元)1706939.42--1859116.92--1858784.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-297184.39---152177.50---102611.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)22716.27--64389.21--19523.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5646.48--12904.05--6220.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-062026-04-292026-04-292025-11-012025-08-25
更新时间2026-08-062026-04-302026-04-292025-11-012025-08-25
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