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天合光能(688599)现金流量表图
天合光能(688599)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3256814.431385906.788287112.496164493.624008817.14
收到的税费返还(万元)152589.1469426.21336175.09277500.08212290.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)400376.11115208.18653062.06446073.06352772.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3809779.681570541.189276349.646888066.764573880.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2434002.061201976.275948157.404882770.443437274.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)372646.97146904.93758170.35507513.32370753.16
支付的各项税费(万元)101498.0246593.05685963.04233245.38188958.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)717276.79258664.301083267.43881335.76592559.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3625423.831654138.558475558.236504864.904589544.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)184355.84-83597.37800791.41383201.86-15664.54
收回投资收到的现金(万元)997161.03629520.001756080.39812029.54316335.20
取得投资收益收到的现金(万元)2111.50830.28102411.75101851.87480.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4357.73939.4814465.3416091.0413577.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----89628.99----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1003630.27631289.761962586.47929972.45330393.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)338151.13222666.081328695.871045342.89834215.43
投资支付的现金(万元)1006074.72629595.001805088.79864170.94336732.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10875.032016.3121527.17--8642.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1355100.87854277.393155311.831929673.571179590.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-351470.60-222987.63-1192725.36-999701.11-849197.55
吸收投资收到的现金(万元)980.00--113155.9862899.9849832.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00--112685.1457460.5844393.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1245775.57724047.843457170.312407346.631845638.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)85293.8721435.4254018.69--63745.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1332049.44745483.263624344.982544014.681959216.37
偿还债务支付的现金(万元)1075145.27430034.422790309.501252569.92763883.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63575.2043164.76292064.85275489.77206498.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13520.55--27009.1627009.2512065.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)168157.5776773.78150123.15--60364.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1306878.04549972.973232497.501656325.301030745.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25171.40195510.29391847.48887689.38928470.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39332.1926305.9510699.6714346.9710106.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102611.17-84768.7610613.20285537.1073714.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1858784.011858784.011848170.801847630.141847630.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1756172.841774015.241858784.012133167.241921344.61
净利润(万元)-284532.04---337333.12--56639.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)49561.90--259826.99--51563.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7527.27--12911.75--5777.75
长期待摊费用摊销(万元)2580.80--4255.20--1666.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)106.49---7867.20---6870.68
固定资产报废损失(万元)1273.11--980.70--295.52
公允价值变动损失(万元)1184.52---1765.37---1668.57
财务费用(万元)51241.49--155588.18--69684.08
投资损失(万元)35278.85---86649.98--30416.22
递延所得税资产减少(万元)-86934.99---83225.71---80689.46
递延所得税负债增加(万元)4974.85---23913.88---2130.89
存货的减少(万元)-361878.95---18456.33---633828.87
经营性应收项目的减少(万元)-54038.02--479488.39--92470.65
经营性应付项目的增加(万元)493310.16---157449.35--151476.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)184355.84--800791.41---15664.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1756172.84--1858784.01--1921344.61
减:现金的期初余额(万元)1858784.01--1848170.80--1847630.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-102611.17--10613.20--73714.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)19523.57--50768.51--18340.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6220.01--7079.05--4199.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-252025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
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