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金科环境(688466)现金流量表图
金科环境(688466)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37653.3824731.3311024.1764533.1046073.81
收到的税费返还(万元)318.7224.5014.16158.25131.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6617.282087.911477.892428.921055.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44589.3926843.7412516.2167120.2747260.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27328.5719194.9811691.0936316.5227148.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7109.265210.253265.578543.866650.38
支付的各项税费(万元)3665.982555.321269.316159.144383.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5204.533110.321879.816582.414621.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43308.3430070.8718105.7757601.9442804.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1281.05-3227.13-5589.569518.334456.55
收回投资收到的现金(万元)21340.3216380.5612100.0038500.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.1860.0035.23226.19197.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------41.1141.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.221000.22--3000.00300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22421.7217440.7812135.2341767.3027538.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5340.972840.852042.4625939.0022971.04
投资支付的现金(万元)24258.4819673.4815392.9238843.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1023.731023.731000.003000.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30623.1823538.0618435.3867782.0052971.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8201.46-6097.29-6300.15-26014.70-25432.87
吸收投资收到的现金(万元)120.00120.00120.00360.28360.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--120.00120.00360.28360.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1237.251187.00--15246.6414097.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1357.251307.00120.0015606.9214457.38
偿还债务支付的现金(万元)1531.871485.66--2028.58734.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6745.086010.564314.136125.085648.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.00--141.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)349.73220.15166.00672.87498.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8626.687716.374480.138826.536881.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7269.43-6409.37-4360.136780.407575.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.44-7.13-8.4960.44-39.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14224.29-15740.92-16258.33-9655.54-13439.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39801.5139801.5139801.5149457.0549457.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25577.2224060.5923543.1839801.5136017.26
净利润(万元)--2866.56--7329.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---195.12--534.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1415.93--1766.95--
长期待摊费用摊销(万元)--161.25--266.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------5.67--
固定资产报废损失(万元)--2.73--0.06--
公允价值变动损失(万元)---16.00--11.70--
财务费用(万元)--908.24--966.37--
投资损失(万元)---57.46---214.76--
递延所得税资产减少(万元)---36.82---237.84--
递延所得税负债增加(万元)--3.64---2.11--
存货的减少(万元)---1473.29---9084.97--
经营性应收项目的减少(万元)---5012.81---9455.44--
经营性应付项目的增加(万元)---2845.96--15166.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3227.13--9518.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24060.59--39801.51--
减:现金的期初余额(万元)--39801.51--49457.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15740.92---9655.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---117.74--543.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--374.27--607.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
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