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光云科技(688365)现金流量表图
光云科技(688365)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14839.3454416.0341051.8224076.0911541.25
收到的税费返还(万元)176.11366.27271.78207.50131.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)314.071204.501378.243240.651337.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15329.5155986.7942701.8427524.2413010.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2749.3810228.319642.726561.192345.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8607.5832456.4524456.2516207.288179.66
支付的各项税费(万元)362.612674.821567.251006.91521.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1698.945211.604330.832621.711535.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13418.5150571.1839997.0526397.0912581.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1911.005415.612704.781127.15428.60
收回投资收到的现金(万元)25711.2277583.0063936.6230780.1117900.00
取得投资收益收到的现金(万元)147.47247.07170.2558.3638.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.30310.5822.922.352.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)672.23--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26531.2378140.6564129.7930840.8217941.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1525.1210706.794271.703530.132805.83
投资支付的现金(万元)27891.2282331.6279330.4446541.2519571.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------951.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29416.3493038.4183602.1450071.3823328.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2885.11-14897.77-19472.35-19230.56-5387.30
吸收投资收到的现金(万元)--23.0036.9336.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--23.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10500.0024865.7422228.8818945.866199.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1176.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10500.0024888.7422265.8118982.797375.46
偿还债务支付的现金(万元)6992.0021494.0520308.9715325.865699.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145.69731.27451.79315.44147.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--226.7144.93----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7137.6922452.0320805.6915641.305847.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3362.312436.711460.123341.491528.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.060.11-0.140.070.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2388.26-7045.34-15307.59-14761.85-3430.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23006.9330052.2730052.2730052.2730052.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25395.1923006.9314744.6815290.4226622.03
净利润(万元)---8562.76---3599.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--457.09--97.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1254.27--618.75--
长期待摊费用摊销(万元)--53.74--20.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.22---0.13--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1155.33------
财务费用(万元)--747.25--352.46--
投资损失(万元)--150.37---55.10--
递延所得税资产减少(万元)------0.00--
递延所得税负债增加(万元)---210.60---105.30--
存货的减少(万元)--94.29---156.19--
经营性应收项目的减少(万元)---1650.32---1499.81--
经营性应付项目的增加(万元)--9466.22--4284.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5415.61--1127.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22064.41--14077.32--
减:现金的期初余额(万元)--29147.04--29147.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)--942.52--1213.11--
减:现金等价物的期初余额(万元)--905.24--905.24--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7045.34---14761.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--266.09--277.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--286.07--207.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-262024-04-26
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