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光云科技(688365)现金流量表图
光云科技(688365)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31817.1613906.1764258.6849504.2131932.39
收到的税费返还(万元)133.378.17501.65421.88266.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)687.44423.912220.831189.79776.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32637.9614338.2566981.1651115.8832975.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6484.753131.7111237.849769.776192.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18350.069298.4135208.0425521.8817179.08
支付的各项税费(万元)1391.81644.542813.932455.821333.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3368.131861.515985.768207.094680.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29594.7514936.1755245.5745954.5629385.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3043.21-597.9211735.605161.323590.39
收回投资收到的现金(万元)44805.0023150.0078081.2258031.2240831.22
取得投资收益收到的现金(万元)200.85143.24442.16317.68187.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.52--51.3433.2233.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------672.23672.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45010.3823293.2478574.7259054.3641724.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)999.30508.986877.612948.132193.51
投资支付的现金(万元)53968.4725330.9978103.7575570.6257268.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8016.54----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54967.7725839.9792997.8978518.7559461.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9957.39-2546.74-14423.17-19464.39-17737.78
吸收投资收到的现金(万元)----672.330.100.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.10----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10535.144735.1427981.8424330.0020890.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10535.144735.1428654.1724330.1020890.10
偿还债务支付的现金(万元)7208.032325.9730787.7923749.7821245.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1073.52133.69510.22355.40266.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----192.851.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8281.562459.6631490.8624106.2421511.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2253.582275.47-2836.69223.86-621.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.57-6.55-0.17-0.06-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4661.18-875.72-5524.44-14079.27-14769.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17482.4917482.4923006.9326455.5826455.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12821.3216606.7717482.4912376.3111686.48
净利润(万元)919.15---2656.14---1467.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.00--199.46--0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)533.53--1260.88--617.10
长期待摊费用摊销(万元)92.53--165.54--29.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)38.09--0.18--6.25
固定资产报废损失(万元)----5.12----
公允价值变动损失(万元)----42.81----
财务费用(万元)281.85--520.46--284.32
投资损失(万元)-115.01---710.89---101.41
递延所得税资产减少(万元)0.00--0.17--0.24
递延所得税负债增加(万元)-84.47---210.60---105.30
存货的减少(万元)-325.75---15.95---51.99
经营性应收项目的减少(万元)-3960.92---3700.91---3599.92
经营性应付项目的增加(万元)3955.84--12835.70--6798.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3043.21--11735.60--3590.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11714.14--16123.14--10258.65
减:现金的期初余额(万元)16123.14--22064.41--25043.04
加:现金等价物的期末余额(万元)1107.17--1359.36--1427.84
减:现金等价物的期初余额(万元)1359.36--942.52--1412.54
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4661.18---5524.44---14769.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)216.90--1389.91--105.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)112.54--183.11--91.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-262025-08-25
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