中财网 中财网股票行情
光云科技(688365)现金流量表图
光云科技(688365)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49504.2131932.3914839.3454416.0341051.82
收到的税费返还(万元)421.88266.77176.11366.27271.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1189.79776.44314.071204.501378.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51115.8832975.6115329.5155986.7942701.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9769.776192.142749.3810228.319642.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25521.8817179.088607.5832456.4524456.25
支付的各项税费(万元)2455.821333.05362.612674.821567.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8207.094680.941698.945211.604330.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45954.5629385.2213418.5150571.1839997.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5161.323590.391911.005415.612704.78
收回投资收到的现金(万元)58031.2240831.2225711.2277583.0063936.62
取得投资收益收到的现金(万元)317.68187.34147.47247.07170.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.2233.220.30310.5822.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)672.23672.23672.23----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59054.3641724.0126531.2378140.6564129.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2948.132193.511525.1210706.794271.70
投资支付的现金(万元)75570.6257268.2927891.2282331.6279330.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78518.7559461.8029416.3493038.4183602.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19464.39-17737.78-2885.11-14897.77-19472.35
吸收投资收到的现金(万元)0.100.10--23.0036.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------23.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24330.0020890.0010500.0024865.7422228.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24330.1020890.1010500.0024888.7422265.81
偿还债务支付的现金(万元)23749.7821245.116992.0021494.0520308.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)355.40266.65145.69731.27451.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.06----226.7144.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24106.2421511.767137.6922452.0320805.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)223.86-621.663362.312436.711460.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.06-0.040.060.11-0.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14079.27-14769.102388.26-7045.34-15307.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26455.5826455.5823006.9330052.2730052.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12376.3111686.4825395.1923006.9314744.68
净利润(万元)---1467.16---8562.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--457.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--617.10--1254.27--
长期待摊费用摊销(万元)--29.03--53.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.25---2.22--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------1155.33--
财务费用(万元)--284.32--747.25--
投资损失(万元)---101.41--150.37--
递延所得税资产减少(万元)--0.24------
递延所得税负债增加(万元)---105.30---210.60--
存货的减少(万元)---51.99--94.29--
经营性应收项目的减少(万元)---3599.92---1650.32--
经营性应付项目的增加(万元)--6798.06--9466.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3590.39--5415.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10258.65--22064.41--
减:现金的期初余额(万元)--25043.04--29147.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1427.84--942.52--
减:现金等价物的期初余额(万元)--1412.54--905.24--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14769.10---7045.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--105.41--266.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.73--286.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-282024-10-29
↑返回页顶↑

转至光云科技（688365）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。