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道通科技(688208)现金流量表图
道通科技(688208)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281954.72136179.02501681.32360794.28237819.46
收到的税费返还(万元)13022.514379.9627022.2919695.8712139.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4535.491016.5911303.4110602.135946.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)299512.72141575.58540007.01391092.28255905.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104565.7752519.87247575.16188588.16111411.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65788.4724582.85102141.6476803.4952283.86
支付的各项税费(万元)21186.579258.0337520.3330970.5424652.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40670.4125785.5793210.1274519.0337752.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232211.22112146.32480447.24370881.22226099.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67301.5029429.2659559.7720211.0629805.93
收回投资收到的现金(万元)42500.009000.00184126.73299002.6285225.48
取得投资收益收到的现金(万元)86.448.751197.73728.73609.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.585.605.434.963.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3893.25--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42600.029014.35185329.89303629.5685838.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6962.133814.6513202.6110198.235086.24
投资支付的现金(万元)65550.0042500.00179725.48299002.6285225.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72512.1346314.65192928.09309200.8590311.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29912.11-37300.30-7598.19-5571.29-4473.21
吸收投资收到的现金(万元)----5042.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2442.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----7484.46--1690.90
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33326.61--61397.9161411.5922122.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2862.761664.0613161.7611514.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36189.361664.0674559.6772926.5033233.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36189.36-1664.06-67075.21-72926.50-31542.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4508.70-3097.841187.602725.321959.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3308.67-12632.94-13926.04-55561.42-4250.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157069.82157069.82170995.85170995.85170995.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153761.15144436.87157069.82115434.43166745.27
净利润(万元)42121.09--89048.15--45464.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3394.98--1774.33----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2982.69--4265.55--1917.10
长期待摊费用摊销(万元)----1170.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.30--42.86---9.04
固定资产报废损失(万元)8121.22---12.32--6551.89
公允价值变动损失(万元)198.94--210.80--185.43
财务费用(万元)12882.66---803.90---7779.78
投资损失(万元)-77.44---7358.64---1012.29
递延所得税资产减少(万元)-217.39--6443.60---412.79
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-15525.64---50988.34---67811.50
经营性应收项目的减少(万元)4307.12---28771.82---19859.09
经营性应付项目的增加(万元)4111.27--15134.63--64894.09
其他(万元)1790.04------3702.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)67301.50--59559.77----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.80--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)1839.56--------
融资租入固定资产(万元)2519.13--------
现金的期末余额(万元)153761.15--157069.82--166745.27
减:现金的期初余额(万元)157069.82--170995.85--170995.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3308.67---13926.04----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2326.74--3329.47----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-03-212025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-272026-03-212025-10-262026-08-24
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