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大名城(600094)现金流量表图
大名城(600094)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129010.2682524.6944991.87166090.90139955.41
收到的税费返还(万元)2592.46----11055.7012369.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1123.871804.01151.026946.845326.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132726.6084328.7045142.89184093.44157651.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60758.4142394.9029363.7477657.3676649.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9134.567288.573927.9714062.2911779.48
支付的各项税费(万元)20977.3516124.9414220.0862001.2258543.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11781.913264.543998.2228138.2120274.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102652.2369072.9551510.01181859.08167246.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30074.3615255.75-6367.122234.36-9595.37
收回投资收到的现金(万元)80536.9120.3320.209456.682842.95
取得投资收益收到的现金(万元)------150.000.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)274.2150.383.57176.75124.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80811.1270.7123.779783.432968.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)633.69497.83145.19685.35353.42
投资支付的现金(万元)------16534.367920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)633.69497.83145.1917219.708273.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)80177.42-427.12-121.42-7436.27-5304.92
吸收投资收到的现金(万元)------225.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------225.00225.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6808.626473.7674.1160978.7047500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------62473.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6808.626473.7674.11123677.0489184.58
偿还债务支付的现金(万元)58436.0450987.976321.75147614.2897729.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9529.426747.403571.7423999.8020417.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30787.973741.263567.2754417.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98753.4261476.6313460.76226031.14143051.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91944.80-55002.87-13386.65-102354.10-53867.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.687.98-1.2366.8236.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18310.67-40166.26-19876.43-107489.19-68730.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75714.8275714.8275714.82183204.01183204.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94025.4835548.5655838.3975714.82114473.43
净利润(万元)--4926.02---238279.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------216258.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11.29--30.08--
长期待摊费用摊销(万元)--387.68--756.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.88--85.06--
固定资产报废损失(万元)------27.86--
公允价值变动损失(万元)--24.00---1103.50--
财务费用(万元)--7934.13--12835.83--
投资损失(万元)--1074.83--1930.01--
递延所得税资产减少(万元)--30.91--76258.49--
递延所得税负债增加(万元)--1098.17--637.64--
存货的减少(万元)--113260.15--242868.02--
经营性应收项目的减少(万元)--4374.51--800.26--
经营性应付项目的增加(万元)---126876.91---329732.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15255.75--2234.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35548.56--75714.82--
减:现金的期初余额(万元)--75714.82--183204.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40166.26---107489.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---94.03--857.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--172.64--449.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-252025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-282025-04-282024-10-30
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