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协和电子(605258)现金流量表图
协和电子(605258)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41213.9619020.6577067.4258129.6634685.61
收到的税费返还(万元)281.39190.97595.30548.74495.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)975.08345.301680.24215.751006.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42470.4419556.9279342.9758894.1536187.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24687.9512300.2241296.8529940.0718528.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9382.055136.0118129.0613077.678773.85
支付的各项税费(万元)1156.39736.343896.683161.262005.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2085.661011.883409.712625.452003.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37312.0519184.4666732.2948804.4531311.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5158.39372.4612610.6710089.694876.34
收回投资收到的现金(万元)20065.8819.4423.0822600.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)147.6217.48473.66245.3081.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----50.6424.5420.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.0050600.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20213.504036.9251147.3822869.848101.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)845.56507.552845.221627.91994.81
投资支付的现金(万元)41260.20260.20500.0045633.8720000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--27000.0053633.87--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42105.7627767.7556979.0947261.7727028.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21892.27-23730.83-5831.71-24391.94-18927.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5600.004600.0011600.0111100.0110300.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5600.004600.0011600.0111100.0110300.01
偿还债务支付的现金(万元)4100.003100.0011498.339698.335050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4467.4228.496409.156326.736208.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------27958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8567.423128.4917907.4816025.0611258.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2967.421471.51-6307.47-4925.05-958.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.73-14.7883.5985.1177.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19732.03-21901.64555.07-19142.18-14931.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30325.1730490.1729770.1029833.6829770.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10593.148588.5330325.1710691.4914838.90
净利润(万元)2837.04--6607.18--2834.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----500.43--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.08--285.55--132.96
长期待摊费用摊销(万元)235.38--482.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.40--5.28--2.61
固定资产报废损失(万元)----0.55--2948.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)191.00--164.87--165.83
投资损失(万元)225.28---1054.96--355.79
递延所得税资产减少(万元)21.05---46.73--33.95
递延所得税负债增加(万元)-----21.30----
存货的减少(万元)-6590.18--218.89---2605.14
经营性应收项目的减少(万元)6135.93---5974.35---163.14
经营性应付项目的增加(万元)-512.95--5402.15--999.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5158.39--12610.67--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10593.14--30325.17--14838.90
减:现金的期初余额(万元)30325.17--29770.10--29770.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19732.03--555.07---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-258.16--145.17----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-202025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-212025-10-262025-08-22
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