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长华集团(605018)现金流量表图
长华集团(605018)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79662.7247310.46197902.51136775.9686390.40
收到的税费返还(万元)2455.58--114.263.903.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)845.88628.993007.582411.181345.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82964.1847939.45201024.35139191.0487739.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56198.2930012.75125559.9584551.5256257.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16662.088749.1430392.9322129.8414811.51
支付的各项税费(万元)5104.343353.377918.405529.563395.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1860.53952.439969.262619.101872.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79825.2443067.70173840.54114830.0376336.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3138.944871.7527183.8124361.0211403.14
收回投资收到的现金(万元)63093.0446062.3040348.9817158.0017158.00
取得投资收益收到的现金(万元)4150.74--5021.264150.744150.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.6864.55749.41187.9171.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)193.17193.17------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67606.6346320.0246119.6521496.6521380.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5914.083291.5518915.459858.677533.51
投资支付的现金(万元)53000.0036000.0044153.5610096.0610096.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------482.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58914.0839291.5563069.0120437.6518112.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8692.567028.46-16949.361059.003267.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5300.003800.0019677.176400.003600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5382.855382.851148.66----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10682.859182.8520825.836400.003600.00
偿还债务支付的现金(万元)2100.002100.005009.893505.003505.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7186.7087.356977.707016.566986.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.8842.941070.791100.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9372.582230.2913058.3811622.4510596.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1310.276952.567767.46-5222.45-6996.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.35-4.1916.48-3.39-1.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13133.4218848.5918018.3820194.177672.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41923.9941923.9923905.6123905.6123905.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55057.4160772.5841923.9944099.7831578.22
净利润(万元)1779.31--9523.87--3335.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1320.71--1606.54----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)469.37--934.04--458.22
长期待摊费用摊销(万元)----3703.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.87---44.77--24.96
固定资产报废损失(万元)7059.42--31.79--7015.24
公允价值变动损失(万元)-----2.40----
财务费用(万元)205.95--99.27--15.61
投资损失(万元)-1401.63---2923.33---1607.51
递延所得税资产减少(万元)-917.61---1077.15---705.57
递延所得税负债增加(万元)112.69--0.37--20.92
存货的减少(万元)1322.59--3148.37--6553.26
经营性应收项目的减少(万元)17344.32---19948.02--338.74
经营性应付项目的增加(万元)-25280.08--17807.77---7077.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3138.94--27183.81----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55057.41--41923.99--31578.22
减:现金的期初余额(万元)41923.99--23905.61--23905.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13133.42--18018.38----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-583.91--302.83----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)76.76--178.30----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
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