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易瑞生物(300942)现金流量表图
易瑞生物(300942)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16524.807803.0528810.7819087.4411746.19
收到的税费返还(万元)----1.441.441.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)805.79316.905593.061539.621153.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17330.598119.9634405.2820628.5012901.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7979.644563.8512646.837227.454757.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5839.443076.049342.797038.624803.30
支付的各项税费(万元)545.19138.54636.49238.47168.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3553.501594.275091.995341.053174.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17917.779372.7027718.1019845.6012903.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-587.17-1252.746687.18782.90-2.04
收回投资收到的现金(万元)1259.091259.092059.892059.89--
取得投资收益收到的现金(万元)184.73123.18517.53497.63370.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.437.002917.732932.93100.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----35.9135.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37716.24--81069.4768621.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39209.4911063.3286600.5474147.7438228.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3570.153392.784589.973216.442054.31
投资支付的现金(万元)--0.001700.00975.00715.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31845.93--76459.6254457.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35416.088231.4482749.5858648.5725726.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3793.412831.883850.9515499.1712502.10
吸收投资收到的现金(万元)309.50300.5064.0024.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)309.50300.5064.00--24.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2176.582176.582668.882668.88568.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2486.082477.082732.882692.88592.88
偿还债务支付的现金(万元)1643.451321.724098.893854.173609.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1322.88190.471385.731255.291003.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)57.87--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2966.331512.195484.625109.454612.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-480.26964.88-2751.74-2416.57-4020.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1122.34-668.0598.63320.48447.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1603.631875.977885.0214185.988927.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33598.2233598.2225713.2025713.2025713.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35201.8535474.1933598.2239899.1834640.46
净利润(万元)-1939.68--1546.64--188.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)269.72--1034.33----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97.31--194.15--97.06
长期待摊费用摊销(万元)----70.58----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.96---1221.46---17.16
固定资产报废损失(万元)1699.94---11.80--1082.25
公允价值变动损失(万元)-313.28---294.93---170.45
财务费用(万元)2755.02--2649.20--835.10
投资损失(万元)149.44--814.56--232.31
递延所得税资产减少(万元)-480.80---696.76---124.55
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-998.63---1672.03---1228.15
经营性应收项目的减少(万元)-1134.29---2054.88--337.04
经营性应付项目的增加(万元)-347.07--3927.76---1187.57
其他(万元)-488.41-------169.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-587.17--6687.18----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35201.85--33598.22--34640.46
减:现金的期初余额(万元)33598.22--25713.20--25713.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1603.63--7885.02----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
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