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易瑞生物(300942)现金流量表图
易瑞生物(300942)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11746.196067.8522774.8715188.8510275.61
收到的税费返还(万元)1.440.001293.461294.37960.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1153.77658.861759.791882.421288.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12901.396726.7125828.1218365.6412524.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4757.912732.769717.274689.362837.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4803.302740.388337.986287.414351.24
支付的各项税费(万元)168.07124.88334.05226.90151.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3174.151270.224013.005558.823692.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12903.436868.2422402.3016762.4911033.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2.04-141.523425.821603.151491.42
收回投资收到的现金(万元)----3766.163416.163417.51
取得投资收益收到的现金(万元)370.80176.25346.33144.93114.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.4666.99123.0427.569.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38228.5521900.5376150.4654877.1325642.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2054.311614.1917410.3710733.006938.46
投资支付的现金(万元)715.00180.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25726.455828.49110902.1886438.8340716.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12502.1016072.04-34751.72-31561.70-15074.40
吸收投资收到的现金(万元)24.0024.00200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.0024.00200.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)568.88568.8810881.855000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)592.88592.8811241.445200.005200.00
偿还债务支付的现金(万元)3609.45372.721021.63629.83378.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1003.52154.55533.73430.64245.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4612.97527.272527.562032.661446.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4020.0865.618713.883167.343753.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)447.28179.28150.33-93.27107.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8927.2616175.41-22461.69-26884.48-9722.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25713.2025713.2048174.8948159.9648174.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34640.4641888.6125713.2021275.4838452.85
净利润(万元)188.98--1661.94---195.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97.06--193.34--93.33
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.16---228.35---108.76
固定资产报废损失(万元)1082.25--1165.80--459.74
公允价值变动损失(万元)-170.45---187.13---35.51
财务费用(万元)835.10--1866.64--827.63
投资损失(万元)232.31--584.95--304.03
递延所得税资产减少(万元)-124.55--297.71--70.35
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1228.15--2029.81---244.38
经营性应收项目的减少(万元)337.04---2085.05---1221.44
经营性应付项目的增加(万元)-1187.57---5874.38---358.87
其他(万元)-169.14--1926.45--657.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34640.46--25713.20--35452.85
减:现金的期初余额(万元)25713.20--48174.89--48174.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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