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三友联众(300932)现金流量表图
三友联众(300932)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92201.7145138.27201945.02136897.3482015.74
收到的税费返还(万元)749.60476.15711.74682.35406.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13865.761085.0735316.0615339.3110688.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106817.0746699.49237972.82152919.0093110.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58673.3026815.70123890.7971701.0742987.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20767.9610576.9041978.6531178.5620407.94
支付的各项税费(万元)4067.401584.327634.545143.853317.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17694.638329.9944028.9638953.5922061.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101203.2947306.91217532.95146977.0788774.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5613.78-607.4220439.875941.934336.04
收回投资收到的现金(万元)----10150.008150.006150.00
取得投资收益收到的现金(万元)----39.6113.6010.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.54--154.7912.7912.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81.54--10344.408376.396172.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10259.176596.8126790.068588.006124.84
投资支付的现金(万元)----10150.0013126.438150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----200.00402.34--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10259.176596.8137140.0622116.7714274.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10177.63-6596.81-26795.66-13740.38-8102.63
吸收投资收到的现金(万元)----120.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----120.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24482.268657.6451488.0340669.4037051.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----196.800.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24882.268657.6451804.8340789.5937051.03
偿还债务支付的现金(万元)8241.982053.7439877.0231757.0929853.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5791.73372.845380.334858.094675.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--49.211354.5149.21486.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14335.772475.7946611.8636664.3935015.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10546.496181.855192.974125.202035.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)320.97213.8136.39236.78289.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6303.60-808.56-1126.43-3436.47-1441.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10093.3410093.7411219.7711219.7711219.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16396.949285.1810093.347783.309778.60
净利润(万元)4412.34--6232.72--4007.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2782.54--1273.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)368.68--742.67--370.76
长期待摊费用摊销(万元)----188.54----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.15---4.54---3.48
固定资产报废损失(万元)7313.11--31.10--6686.02
公允价值变动损失(万元)-6.40--39.38--41.01
财务费用(万元)253.84--1203.01--362.09
投资损失(万元)-16.85---39.61--3.77
递延所得税资产减少(万元)-719.52---1685.74---794.74
递延所得税负债增加(万元)-0.59---98.70---70.81
存货的减少(万元)-1463.93---7396.53---5980.70
经营性应收项目的减少(万元)-11946.97---32145.36---28616.53
经营性应付项目的增加(万元)6239.61--36936.98--26715.26
其他(万元)35.38------35.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----20439.87--4336.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16396.94--10093.34--9778.60
减:现金的期初余额(万元)10093.34--11219.77--11219.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1126.43---1441.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----399.66--189.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-252025-08-28
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