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金富科技(003018)现金流量表图
金富科技(003018)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66088.1536702.4617063.0397947.8369376.43
收到的税费返还(万元)30.6930.69--866.25881.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)433.29155.2044.8598.92235.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66552.1336888.3517107.8898913.0070493.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36426.5324543.1812505.8462639.8449212.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7290.875178.533028.509371.027276.21
支付的各项税费(万元)3715.441573.95804.153715.931959.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4050.152288.421015.534839.764378.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51482.9833584.0817354.0380566.5562825.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15069.153304.27-246.1518346.457668.09
收回投资收到的现金(万元)12000.0012000.002000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)15.3315.331.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)596.55553.81553.81136.58149.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69.4656.33--208.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12681.3412625.472582.96345.09313.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13347.4211212.877664.3233940.1725735.88
投资支付的现金(万元)12000.0012000.005000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1568.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25347.4223212.8712664.3235508.7727304.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12666.08-10587.40-10081.36-35163.67-26990.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9474.467239.665228.8520263.7312738.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--366.07--865.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9474.467605.725421.7721128.8013371.86
偿还债务支付的现金(万元)5500.005500.002000.003320.602750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8166.928048.46118.265302.575269.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1453.62557.98--639.114700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15120.5414106.442433.969262.278579.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5646.07-6500.722987.8111866.534792.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.9930.26-0.05-348.192.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3217.01-13753.58-7339.75-5298.88-14527.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21596.9321596.9321596.9326895.8126895.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18379.917843.3414257.1821596.9312368.06
净利润(万元)--4961.11--14120.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.13--127.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.26--229.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---560.59--4.99--
固定资产报废损失(万元)--7.79--14.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--234.68--275.29--
投资损失(万元)---15.33------
递延所得税资产减少(万元)---25.43--130.15--
递延所得税负债增加(万元)---51.00---169.28--
存货的减少(万元)--3152.27---5065.08--
经营性应收项目的减少(万元)---8942.82---930.04--
经营性应付项目的增加(万元)---776.42--997.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3304.27--18346.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7843.34--21596.93--
减:现金的期初余额(万元)--21596.93--26895.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13753.58---5298.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--419.30--223.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-312024-10-30
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