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大地海洋(301068)现金流量表图
大地海洋(301068)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72703.6935960.37159791.64116658.8768818.24
收到的税费返还(万元)------8.558.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)483.30247.691314.291075.49886.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73186.9936208.06161105.92117742.9169713.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54416.8921049.29105005.8577647.5351567.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11736.186462.1726492.2419881.2514027.01
支付的各项税费(万元)6179.052089.127400.045555.343888.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1964.641107.033888.863187.442121.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74296.7730707.61142786.99106271.5771603.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1109.785500.4518318.9311471.34-1890.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)207.262.56204.86168.63168.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207.262.56204.86168.63168.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)730.25638.302101.381683.58750.61
投资支付的现金(万元)------13501.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5751.89----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)730.25638.307853.2715184.78750.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-522.98-635.75-7648.41-15016.15-582.50
吸收投资收到的现金(万元)40.0040.001047.03400.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00--400.00--200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22980.006600.0066079.0050932.0028527.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)375.00----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23395.006969.5067126.0351332.0028727.00
偿还债务支付的现金(万元)34327.3622022.3652221.0039837.0025797.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)663.71357.558308.608970.798664.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1036.74--19836.812253.3184.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36027.8123263.0580366.4251061.1035704.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12632.81-16293.55-13240.38270.90-6977.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14265.57-11428.86-2569.86-3273.91-9450.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28112.9228112.9230682.7830682.7830682.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13847.3516684.0628112.9227408.8721232.75
净利润(万元)3091.48---2216.94---3120.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-104.73---641.37--291.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)179.42--291.29--142.27
长期待摊费用摊销(万元)----1069.67----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.23--47.43--66.94
固定资产报废损失(万元)2729.67--0.08--2285.43
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)702.97--1367.24--812.06
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-95.17--155.69---415.35
递延所得税负债增加(万元)-64.60---16.65---0.19
存货的减少(万元)-9955.20--1456.68---778.67
经营性应收项目的减少(万元)439.19--12073.70---4094.06
经营性应付项目的增加(万元)446.74---3321.63--102.12
其他(万元)74.70------766.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1109.78--18318.93---1801.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)308.60--------
现金的期末余额(万元)13847.35--28112.92--21232.75
减:现金的期初余额(万元)28112.92--30682.78--30682.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14265.57---2569.86---4907.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)982.32--2283.17--98.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-302026-08-25
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