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合兴股份(605005)现金流量表图
合兴股份(605005)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98924.5852121.77192485.36140689.2688986.98
收到的税费返还(万元)4847.12876.902737.501199.27278.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)890.94117.232407.13472.15256.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104662.6453115.90197629.98142360.6889521.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61098.7931417.00114319.2686380.2356170.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19868.6811133.4133794.9625412.8017814.59
支付的各项税费(万元)4896.742232.408807.667231.474912.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1602.311176.975615.582491.061315.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87466.5245959.77162537.46121515.5780212.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17196.127156.1335092.5320845.119309.04
收回投资收到的现金(万元)56460.0025500.00114060.00105130.0092100.00
取得投资收益收到的现金(万元)32.0113.8274.3767.0964.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)576.1242.09324.50233.0673.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57068.1325555.91114458.87105430.1592238.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15095.847300.9035519.8927491.3116802.33
投资支付的现金(万元)56460.0025500.00114060.00105130.0092100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71555.8432800.90149579.89132621.31108902.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14487.71-7244.99-35121.02-27191.16-16663.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.0017000.0017000.0012000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.93----1.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8002.938000.0017000.0017001.0812000.00
偿还债务支付的现金(万元)5044.972027.7713002.488994.936982.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8117.6682.658283.978199.218126.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)243.67108.60395.31336.3327958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13406.302219.0221681.7717530.4715370.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5403.375780.98-4681.77-529.39-3370.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-865.81-472.74436.32721.62784.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3560.775219.38-4273.94-6153.82-9940.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23090.8723090.8727364.8127364.8127364.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19530.1028310.2523090.8721210.9917423.92
净利润(万元)8062.23--20683.92--10680.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)488.40--2369.89--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)299.70--636.87--347.97
长期待摊费用摊销(万元)----3066.54----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.83---1060.92---2.13
固定资产报废损失(万元)7049.77--254.07--5742.49
公允价值变动损失(万元)5.47---0.65---0.87
财务费用(万元)894.63---136.78---203.25
投资损失(万元)-32.01---74.37---64.66
递延所得税资产减少(万元)-270.28---1368.76---421.29
递延所得税负债增加(万元)-156.42--80.63---123.67
存货的减少(万元)-5586.62---420.50---4450.83
经营性应收项目的减少(万元)6932.71---4288.65---1043.31
经营性应付项目的增加(万元)-3028.46--2519.14---4637.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17196.12--35092.53--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19530.10--23090.87--17423.92
减:现金的期初余额(万元)23090.87--27364.81--27364.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3560.77---4273.94---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-321.71--350.38----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)236.30--367.48--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-282025-08-22
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