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药易购(300937)现金流量表图
药易购(300937)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175269.30100385.70387813.93249290.26166400.81
收到的税费返还(万元)2.880.561.145.925.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1575.681361.535234.784812.894360.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176847.86101747.79393049.85254109.07170767.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149809.1781843.41332964.11226569.42144535.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8145.024178.4216432.0612235.998462.03
支付的各项税费(万元)3865.642511.008372.695340.254026.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14313.326075.8436603.5221378.9514460.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176133.1594608.67394372.38265524.60171484.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)714.717139.13-1322.53-11415.53-717.11
收回投资收到的现金(万元)480.000.001901.441263.56752.48
取得投资收益收到的现金(万元)110.490.000.830.83325.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.82789.22318.17308.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)590.490.827091.501582.571077.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)695.05452.76757.15705.61559.73
投资支付的现金(万元)14492.0013850.004240.002580.001720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10.67--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15197.7214302.764997.153285.612279.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14607.23-14301.942094.35-1703.05-1202.06
吸收投资收到的现金(万元)68.5017.2074.4066.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)68.500.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12551.093999.4039031.7123057.668500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12619.594016.6039106.1123124.268500.00
偿还债务支付的现金(万元)2474.050.0043410.6819980.0015132.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253.42135.301776.101413.911322.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)277.26----2337.542002.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3004.73403.3347132.3623731.4518457.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9614.873613.27-8026.25-607.19-9957.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.20-0.44-0.37-0.14-0.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4276.45-3549.99-7254.79-13725.90-11876.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16235.8316235.8323490.6323469.4323489.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11959.3812685.8516235.839743.5311612.55
净利润(万元)-1384.45---1645.57---1307.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1660.23------1407.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)305.19--677.07--323.57
长期待摊费用摊销(万元)517.15--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.47--0.93---19.90
固定资产报废损失(万元)0.12--1452.67--743.32
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)360.82--909.02--451.98
投资损失(万元)-188.26--36.34---62.28
递延所得税资产减少(万元)-905.69---966.08---448.48
递延所得税负债增加(万元)185.93---210.38--188.15
存货的减少(万元)11066.09---5440.76--3190.86
经营性应收项目的减少(万元)20978.64---587.61---16436.43
经营性应付项目的增加(万元)-32772.94--284.82--9664.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)714.71-------727.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----16235.83--11566.62
减:现金的期初余额(万元)----23490.63--23469.43
加:现金等价物的期末余额(万元)11959.38--------
减:现金等价物的期初余额(万元)16235.83--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4276.45-------11902.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)286.94------658.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-232025-08-11
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-242026-08-24
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