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倍杰特(300774)现金流量表图
倍杰特(300774)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21450.708903.4585357.1544363.6126316.75
收到的税费返还(万元)546.96351.99403.4232.89496.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22126.25119.3222896.253924.91592.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44123.919374.77108656.8248321.4127405.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14921.527367.0153728.5824622.7919621.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6259.112661.0711510.267973.155357.17
支付的各项税费(万元)2209.571136.618758.615817.962809.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26471.2013963.5824544.372532.912041.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49861.3925128.2898541.8240946.8229829.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5737.48-15753.5110114.997374.59-2424.54
收回投资收到的现金(万元)109723.8243246.53193163.06130382.7196182.71
取得投资收益收到的现金(万元)321.51212.99553.73828.94525.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.14--349.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110045.4643459.52197066.10131211.6596708.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3084.01233.865466.473675.673303.54
投资支付的现金(万元)102760.0036920.00167772.52133552.5298044.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105844.0137153.86174113.99137228.19101347.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4201.456305.6622952.12-6016.54-4639.15
吸收投资收到的现金(万元)213.70230.0026.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)213.70230.0026.30----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2072.431472.433970.00970.00670.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1202.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2286.131702.433996.302172.87670.00
偿还债务支付的现金(万元)2685.301202.8724760.0021100.0013300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8181.521.1910359.7510354.376237.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10866.821204.0635119.7531454.3719537.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8580.69498.37-31123.45-29281.50-18867.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10116.72-8949.481943.66-27923.45-25931.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35578.8135578.8133635.1533635.1533635.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25462.0826629.3235578.815711.697704.00
净利润(万元)5229.63--11922.40--13167.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1428.24------865.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)582.75--1334.60--691.30
长期待摊费用摊销(万元)1568.47------56.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.24----
固定资产报废损失(万元)----2963.59----
公允价值变动损失(万元)-12.05---672.64---384.46
财务费用(万元)-----855.27----
投资损失(万元)-550.61---603.63---679.26
递延所得税资产减少(万元)-143.16---947.40---168.93
递延所得税负债增加(万元)-3.98---32.89---28.60
存货的减少(万元)-3048.95--11367.28--6688.78
经营性应收项目的减少(万元)-15253.51--696.29---16228.36
经营性应付项目的增加(万元)2876.76---22636.02---7587.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5737.48-------2424.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25462.08--35578.81--7704.00
减:现金的期初余额(万元)35578.81--33635.15--33635.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10116.72-------25931.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-292025-04-212025-04-212024-10-292024-08-20
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