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沪农商行(601825)现金流量表图
沪农商行(601825)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)5977086.00------4418219.00
向中央银行借款净增加额(万元)272911.00------38554.70
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2773064.50------2997446.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)327963.70250670.30110601.60127631.50215056.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10467583.207973251.406289461.9014902523.8010891634.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)418954.40298923.60182234.50564442.40417016.70
支付的各项税费(万元)325424.10206235.2062321.20448674.60325607.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)1362022.20------3482961.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)865008.70--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1836947.20------1792022.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)180775.70163048.1070444.80339083.60175147.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8297778.007291074.804511982.409782224.107799627.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2169805.20682176.601777479.505120299.703092006.90
收回投资收到的现金(万元)14546835.008378251.703720937.7012344129.009624114.50
取得投资收益收到的现金(万元)1202207.90724735.00332293.201262571.201077282.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9244.703057.30177.3057934.4056224.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15758287.609106044.004053408.2013664634.6010757622.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65457.2040582.0023575.10116248.7069773.80
投资支付的现金(万元)17048911.0011488160.805704475.2015473086.5012456752.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17114368.2011528742.805730050.3015589335.2012526526.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1356080.60-2422698.80-1676642.10-1924700.60-1768904.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9289499.406590114.702124493.4010946872.307664502.40
偿还债务支付的现金(万元)8293741.504524717.501815285.5012806646.007358182.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)584449.50275488.9050410.50812574.70787038.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8898351.404812695.801872819.0013647292.508166431.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)391148.001777418.90251674.40-2700420.20-501929.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9704.401866.80631.702141.80-6403.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1195168.2038763.50353143.50497320.70814770.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3424571.503424571.503424571.502927250.802927250.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4619739.703463335.003777715.003424571.503742020.80
净利润(万元)--717237.90--1260760.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9333.10--17052.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3823.90---54966.50--
固定资产报废损失(万元)--30075.00--59792.60--
公允价值变动损失(万元)---15922.80---114432.10--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---126430.50---82210.90--
递延所得税资产减少(万元)---14468.60---20872.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3249395.60---5228530.10--
经营性应付项目的增加(万元)--3712307.60--9997278.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3463335.00--3424571.50--
减:现金的期初余额(万元)--3424571.50--2927250.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1116558.00------2672015.40
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-252025-04-252024-10-29
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