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沪农商行(601825)现金流量表图
沪农商行(601825)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4418219.002939768.20
向中央银行借款净增加额(万元)------38554.70297643.30
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------2997446.701923181.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)250670.30110601.60127631.50215056.70119941.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7973251.406289461.9014902523.8010891634.808722912.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)298923.60182234.50564442.40417016.70297342.50
支付的各项税费(万元)206235.2062321.20448674.60325607.60203356.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------3482961.502527073.60
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------1792022.901276475.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163048.1070444.80339083.60175147.4016419.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7291074.804511982.409782224.107799627.905464391.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)682176.601777479.505120299.703092006.903258520.50
收回投资收到的现金(万元)8378251.703720937.7012344129.009624114.505830547.70
取得投资收益收到的现金(万元)724735.00332293.201262571.201077282.70626621.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3057.30177.3057934.4056224.9054650.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9106044.004053408.2013664634.6010757622.106511819.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40582.0023575.10116248.7069773.8067632.30
投资支付的现金(万元)11488160.805704475.2015473086.5012456752.708543389.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11528742.805730050.3015589335.2012526526.508611021.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2422698.80-1676642.10-1924700.60-1768904.40-2099202.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6590114.702124493.4010946872.307664502.404356175.90
偿还债务支付的现金(万元)4524717.501815285.5012806646.007358182.604528559.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)275488.9050410.50812574.70787038.00478285.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4812695.801872819.0013647292.508166431.405020527.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1777418.90251674.40-2700420.20-501929.00-664351.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1866.80631.702141.80-6403.50-3290.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38763.50353143.50497320.70814770.00491676.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3424571.503424571.502927250.802927250.802927250.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3463335.003777715.003424571.503742020.803418926.90
净利润(万元)717237.90--1260760.90--714285.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------33.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9333.10--17052.70--7161.90
长期待摊费用摊销(万元)--------1373.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3823.90---54966.50---54337.80
固定资产报废损失(万元)30075.00--59792.60----
公允价值变动损失(万元)-15922.80---114432.10---52015.20
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-126430.50---82210.90---35306.60
递延所得税资产减少(万元)-14468.60---20872.90---13076.10
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-3249395.60---5228530.10---2537068.20
经营性应付项目的增加(万元)3712307.60--9997278.30--5537367.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------3258520.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3463335.00--3424571.50--3418926.90
减:现金的期初余额(万元)3424571.50--2927250.80--2927250.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------491676.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2672015.402584440.80
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------108209.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------12914.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-292024-08-19
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