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*ST尔雅(600107)现金流量表图
*ST尔雅(600107)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10856.586005.3729032.2919719.7813870.59
收到的税费返还(万元)11.630.19--1.25--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3077.392103.6110286.764766.151979.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13945.608109.1739319.0524487.1815850.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7714.253263.6213134.929128.314835.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6540.643099.6111331.638754.346177.02
支付的各项税费(万元)672.70364.761381.561314.111114.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5454.712777.6513345.485408.323832.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20382.309505.6539193.5824605.0815958.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6436.70-1396.48125.47-117.90-108.29
收回投资收到的现金(万元)11361.2110331.0517174.6910040.365441.70
取得投资收益收到的现金(万元)143.54141.48294.03170.98101.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.0729.515.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)244.80----2000.002000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13623.07--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25372.6221069.2118334.6012216.397543.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)781.82343.763417.992554.931221.95
投资支付的现金(万元)19700.0012000.0019280.0013780.0011470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20481.8212343.7622697.9916334.9312691.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4890.808725.45-4363.38-4118.54-5148.41
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.003000.0016000.0011500.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------79.2179.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.003000.0016163.4411579.214079.21
偿还债务支付的现金(万元)4050.003000.0016850.0014350.006350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)303.30148.96633.97499.66353.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.68----78.1953.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4373.983148.9617553.8614927.856756.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-373.98-148.96-1390.42-3348.64-2677.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.69-43.20-55.910.7242.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1990.567136.82-5684.24-7584.37-7891.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5985.496074.6011669.7311669.7311669.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3994.9313211.425985.494085.363778.23
净利润(万元)-1468.65---9342.51---2290.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2178.75-------2223.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17.11--107.00--54.50
长期待摊费用摊销(万元)--------346.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----3.88----
固定资产报废损失(万元)478.04--993.06----
公允价值变动损失(万元)-68.18---118.07---199.88
财务费用(万元)-336.32--638.00--232.43
投资损失(万元)-1508.47---666.25--513.81
递延所得税资产减少(万元)-316.34---311.91---341.01
递延所得税负债增加(万元)-19.40---21.90--62.73
存货的减少(万元)428.22---1266.97--2784.66
经营性应收项目的减少(万元)-4215.51--1852.77--2835.34
经营性应付项目的增加(万元)-2599.14--1426.30---2057.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6436.70-------108.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3994.93--5985.49--3778.23
减:现金的期初余额(万元)5985.49--11669.73--11669.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1990.56-------7891.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)459.04-------315.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21.62------68.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
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