中财网 中财网股票行情
ST尔雅(600107)现金流量表图
ST尔雅(600107)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9155.9438473.8532666.3327162.3215803.26
收到的税费返还(万元)0.0019.6050.6350.48--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)829.317593.231636.051605.55204.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9985.2546086.6934353.0228818.3516008.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2327.4723914.6326212.0223103.4114212.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3169.0112201.019767.067367.824667.91
支付的各项税费(万元)715.472051.751653.851160.96797.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2501.4011588.082880.733290.68718.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8713.3549755.4740513.6534922.8620396.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1271.90-3668.79-6160.63-6104.51-4388.10
收回投资收到的现金(万元)4090.0032479.0620514.9315645.0010060.00
取得投资收益收到的现金(万元)101.84210.79133.77120.518.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6237.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4191.8438928.1526885.9922002.8110068.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)961.444223.632782.142436.75928.37
投资支付的现金(万元)6750.0032091.5824981.5816381.588006.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7711.4436315.2127763.7218818.338934.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3519.602612.94-877.733184.481133.90
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0016000.0013500.006500.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)79.21----645.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3079.2116645.0014146.397145.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)3850.0019323.3116823.319773.314112.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182.62809.08617.83420.23211.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------497.14284.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4032.6220629.6117912.2210690.694608.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-953.41-3984.61-3765.83-3545.69-608.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.3973.6266.58-79.14--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3170.72-4966.83-10737.61-6544.86-3862.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11669.7316636.5616636.5616636.5616636.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8499.0111669.735898.9610091.7012773.85
净利润(万元)---6974.83---2755.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2076.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.99--43.06--
长期待摊费用摊销(万元)------397.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.97------
固定资产报废损失(万元)--1114.41------
公允价值变动损失(万元)---152.81---121.82--
财务费用(万元)--892.52--549.51--
投资损失(万元)---708.35---573.34--
递延所得税资产减少(万元)---140.10---362.93--
递延所得税负债增加(万元)---4.99--48.83--
存货的减少(万元)--3169.24--1812.09--
经营性应收项目的减少(万元)---1043.93---7589.25--
经营性应付项目的增加(万元)---5010.35---520.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6104.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11669.73--10091.70--
减:现金的期初余额(万元)--16636.56--16636.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6544.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------206.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------122.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-302024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至ST尔雅（600107）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。