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三峡水利(600116)现金流量表图
三峡水利(600116)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)704975.79421593.88191060.51981133.76698051.33
收到的税费返还(万元)999.51999.511.381292.99580.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30314.2221436.009778.3945991.5823895.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)736289.52444029.38200840.281028418.33722527.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)529031.18334884.74147132.33755551.18543631.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62804.5944363.4424612.7683320.0062572.57
支付的各项税费(万元)31643.7121399.927167.9140776.5130843.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36159.5619723.449513.7358939.0133978.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)659639.04420371.54188426.73938586.71671026.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76650.4823657.8412413.5589831.6351500.63
收回投资收到的现金(万元)194229.6067553.8130158.1921222.135690.13
取得投资收益收到的现金(万元)11461.528972.28317.909457.977256.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2453.751530.22881.034573.23864.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)208144.8778056.3131357.1238253.3216811.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107460.0576512.7043484.73179548.08129825.34
投资支付的现金(万元)81249.7581242.7525000.0093822.9620573.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188709.80157755.4568484.73273371.05150398.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19435.06-79699.14-37127.61-235117.72-133587.18
吸收投资收到的现金(万元)600.70440.00440.003969.004005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--440.00440.003969.004005.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)743520.43625928.54375938.57783091.34546475.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)600.00------250.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)744721.13626468.54376378.57787310.34550730.82
偿还债务支付的现金(万元)697951.92553234.69322810.77593346.26456307.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36668.8523264.9918000.3855471.0549112.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1411.30675.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3716.29------6444.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)738337.06576647.04341055.89662343.48511865.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6384.0749821.5035322.68124966.8638865.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102469.61-6219.8010608.62-20319.23-43221.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144153.32144153.32144153.32164472.55164472.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)246622.93137933.52154761.93144153.32121251.41
净利润(万元)--3472.51--28433.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2269.62--4554.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--103.61---2717.47--
固定资产报废损失(万元)--39084.11--68515.90--
公允价值变动损失(万元)---237.32---238.45--
财务费用(万元)--12389.68--26996.61--
投资损失(万元)---676.73---9859.02--
递延所得税资产减少(万元)---1636.87---3175.93--
递延所得税负债增加(万元)---813.37---860.96--
存货的减少(万元)---3654.45---11598.32--
经营性应收项目的减少(万元)---12203.39---28500.62--
经营性应付项目的增加(万元)---18260.84---18116.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--137933.52--144153.32--
减:现金的期初余额(万元)--144153.32--164472.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-252024-10-29
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