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徐工机械(000425)现金流量表图
徐工机械(000425)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5494733.822316277.159991873.687168287.854832014.85
收到的税费返还(万元)125720.6666230.16217087.93196383.59118789.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------11567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20081.06323193.30163480.20842009.26578320.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5677098.432780773.1010520857.498320201.995627053.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4160019.431991770.918115001.196546089.924496710.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)388434.41210994.46711893.22617207.85353415.26
支付的各项税费(万元)273803.56102991.85322074.29329430.75171171.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)463816.28381698.00791434.97617272.12416316.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5304593.482698163.019948868.798115837.415447583.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)372504.9582610.09571988.70204364.58179469.62
收回投资收到的现金(万元)33104.412027.0167809.6810465.697330.62
取得投资收益收到的现金(万元)21338.3412516.9855824.1527716.2713550.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18010.8720051.9229386.537841.804808.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73253.6239396.45153201.8870261.7025690.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129466.18102244.81293835.62232296.26144499.55
投资支付的现金(万元)33211.3111202.6947990.1542830.61284.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162677.49113898.17344970.92275126.87197867.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89423.87-74501.72-191769.03-204865.17-172176.70
吸收投资收到的现金(万元)863.00--8465.097299.806827.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)863.00--8465.097299.806827.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2819652.671346707.493299154.401668408.53930679.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3421498.101346707.494484498.391675708.33937506.86
偿还债务支付的现金(万元)2432102.68956079.673737569.901478609.081000031.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69107.6821041.33341357.10299947.9861617.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----823.99133.1838.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3259079.95978694.225150384.581840595.211095510.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)162418.15368013.27-665886.19-164886.88-158004.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11837.5286.45-10150.93-14172.69-19101.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)457336.75376208.08-295817.45-179560.16-169813.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1546387.191546298.931842116.381842116.381842127.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2003723.941922507.011546298.931662556.221672314.56
净利润(万元)441669.43--598345.40--379471.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42957.38--70112.17--34031.81
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3355.27--1003.20--1357.65
固定资产报废损失(万元)170548.16--337482.21--153919.05
公允价值变动损失(万元)7493.77--206.14---7416.93
财务费用(万元)63324.51--147105.24--98372.64
投资损失(万元)-14068.99---42701.98---19966.61
递延所得税资产减少(万元)20615.55---71996.05---28877.75
递延所得税负债增加(万元)-5029.71--5484.26--1578.65
存货的减少(万元)-290324.62---259628.51--199229.79
经营性应收项目的减少(万元)-686447.12--12807.62---909484.50
经营性应付项目的增加(万元)458517.15---304856.85--250901.62
其他(万元)101026.90---4084.00---8804.11
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2003723.94--1546298.93--1672314.56
减:现金的期初余额(万元)1546387.19--1842116.38--1842127.56
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312025-08-30
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