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浙江东方(600120)现金流量表图
浙江东方(600120)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1412856.41836637.48365796.991460218.561046433.46
收到的税费返还(万元)342.37250.89122.89768.06653.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)95034.4358249.47----82379.13
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------14760.30
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------262141.22
收到再保业务现金净额(万元)--------73.18
保户储金及投资款净增加额(万元)--------12537.58
收到其他与经营活动有关的现金(万元)209146.5820258.201514.68201310.69131728.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2091799.521156723.12575704.842067638.881538621.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1471992.61850553.87374776.361459651.62988044.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47615.6834199.0822516.7961904.2946012.59
支付的各项税费(万元)20144.5813499.645960.7624918.1220012.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)187101.0884155.69----127922.88
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)47130.9929092.48----53876.27
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------13441.94
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------977.52
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141578.3838629.55105600.94126899.2172288.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1896407.351038953.25647903.202044742.271308519.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)195392.16117769.87-72198.3722896.60230102.03
收回投资收到的现金(万元)1508355.651058081.26425995.392030551.461427017.42
取得投资收益收到的现金(万元)91907.3768434.6433011.3878661.2550534.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.5647.692.7118.3612.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15.0415.04------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3161.511048.46------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1603488.131127627.09460057.942109231.071477564.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2550.481660.15475.056551.923617.59
投资支付的现金(万元)2061899.801460700.75633736.062385071.451776208.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)394.66618.59-----82.13
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.24--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2064490.521462360.90634230.012391660.071779825.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-461002.40-334733.81-174172.07-282429.00-302261.57
吸收投资收到的现金(万元)------59116.525065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------59116.525065.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)774204.66464241.04318594.94886042.74537457.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)191140.14193382.83----4578.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)965344.79657623.87417594.941045858.94547100.90
偿还债务支付的现金(万元)501147.97375939.11181980.95628857.97390165.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39057.0237122.657598.5136041.3730392.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--543.51--940.631258.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44691.6629587.47----30198.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)584896.65442649.23205881.08728098.80450756.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)380448.15214974.64211713.87317760.1496344.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.403.60-3.1810.81-9.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114825.51-1985.70-34659.7558238.5524175.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)550668.03550668.03550668.03492429.48492429.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)665493.54548682.33516008.28550668.03516604.55
净利润(万元)--46497.20--89247.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2217.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3876.73--8197.11--
长期待摊费用摊销(万元)--274.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.78---52.42--
固定资产报废损失(万元)--5.51--5876.20--
公允价值变动损失(万元)---649.10--31011.46--
财务费用(万元)--6619.89--14061.06--
投资损失(万元)---83269.61---110366.51--
递延所得税资产减少(万元)--160.35---15560.17--
递延所得税负债增加(万元)---3205.49--6890.15--
存货的减少(万元)--41256.44---58240.68--
经营性应收项目的减少(万元)---97973.15---445126.60--
经营性应付项目的增加(万元)--197741.47--484746.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--117769.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--548682.33--550668.03--
减:现金的期初余额(万元)--550668.03--492429.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1985.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)25000.0025000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--328.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1200.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-292025-04-252025-10-28
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