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兰花科创(600123)现金流量表图
兰花科创(600123)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184954.321129970.15830075.67522749.88250415.15
收到的税费返还(万元)--1672.53275.51275.51275.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37115.20162463.7721281.2016706.167981.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222069.521294106.45851632.38539731.55258671.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100783.07440105.04307299.26180119.7475006.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68149.77283527.04189874.84125885.7667824.32
支付的各项税费(万元)35088.63212471.76164695.22112203.2654921.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59242.70167679.9523937.0058440.247142.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263264.181103783.80685806.31476649.00204894.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41194.66190322.65165826.0763082.5653776.99
收回投资收到的现金(万元)--195.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--82006.1682000.0041000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)280.111196.74468.19468.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3280.1185353.0082468.1941468.19--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15928.6848446.8732042.3820761.2812372.97
投资支付的现金(万元)100.002000.002000.002000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------599.99500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21244.8688778.8465297.1723361.2712872.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17964.74-3425.8517171.0118106.91-12872.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)251000.00353200.00324200.00201500.00201000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)251000.00361200.00324200.00201500.00201000.00
偿还债务支付的现金(万元)152744.33353043.24232183.2499950.0050114.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8640.20152172.78145915.48135496.16123521.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10524.45------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------12077.454451.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161828.18535303.65395706.25247523.60178087.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89171.82-174103.65-71506.25-46023.6022912.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30012.4212793.16111490.8335165.8763816.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)511558.73498765.57498765.57498765.57498765.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)541571.15511558.73610256.40533931.44562582.14
净利润(万元)--47573.25--48947.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------908.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20018.64--10075.08--
长期待摊费用摊销(万元)------743.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---792.52---352.92--
固定资产报废损失(万元)--170079.36--0.67--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--31291.46--14928.79--
投资损失(万元)---21043.11---5517.93--
递延所得税资产减少(万元)--3028.83--548.90--
递延所得税负债增加(万元)--2068.57--745.34--
存货的减少(万元)---12989.07---48641.44--
经营性应收项目的减少(万元)---60226.04--49692.71--
经营性应付项目的增加(万元)--353.09---94225.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------63082.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--511558.73--533931.44--
减:现金的期初余额(万元)--498765.57--498765.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------35165.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1113.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1649.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-23
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