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杭钢股份(600126)现金流量表图
杭钢股份(600126)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6142293.163880526.511875501.537597634.495981450.07
收到的税费返还(万元)5806.106478.041052.187510.053377.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65784.0545179.5616646.42102910.74111055.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6213883.313932184.111893200.147708055.286095882.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5803928.473832538.592011371.817335307.855836254.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69758.9050536.1128928.5599381.1766854.97
支付的各项税费(万元)54883.1038662.4318158.8488791.1779524.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70984.4240366.0621664.7571609.1595235.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5999554.893962103.192080123.947595089.346077869.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)214328.41-29919.09-186923.80112965.9518013.70
收回投资收到的现金(万元)555021.05394681.58320000.00405285.14179260.00
取得投资收益收到的现金(万元)2752.522024.171618.275361.5816141.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.60--894.766.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12700.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)570473.58396709.35321618.27411541.47195407.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64029.0146414.019475.74132840.83116395.93
投资支付的现金(万元)539475.00379475.00220000.00499500.00334500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13300.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)616804.01425889.01229475.74632340.83450895.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46330.43-29179.6692142.53-220799.36-255488.00
吸收投资收到的现金(万元)1715.001715.00--18095.0018095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1715.00--18095.0018095.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56103.8960317.605000.00183366.17219157.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)96600.00--3600.0079770.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154418.8962032.608600.00281231.22242333.44
偿还债务支付的现金(万元)62155.6053555.6031875.11252511.66279788.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1878.493118.70419.0219237.3920894.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25618.05927.02348.371711.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89652.1557601.3332642.50273460.66301394.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64766.754431.28-24042.507770.56-59061.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4093.012602.761086.243402.152308.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)236857.73-52064.70-117737.53-96660.71-294226.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)652762.22652762.22652762.22749422.93749422.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)889619.96600697.52535024.70652762.22455196.43
净利润(万元)---11550.99---62700.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1386.47--3339.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5173.91--7991.24--
长期待摊费用摊销(万元)--3207.47--6167.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------186.88--
固定资产报废损失(万元)--4.46---94.59--
公允价值变动损失(万元)---191.04---1456.03--
财务费用(万元)------2470.46--
投资损失(万元)--1093.30---5785.83--
递延所得税资产减少(万元)---5332.19---126.22--
递延所得税负债增加(万元)--438.56---2205.31--
存货的减少(万元)--90857.11---66408.58--
经营性应收项目的减少(万元)---98418.73---29247.98--
经营性应付项目的增加(万元)---69857.54--157060.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29919.09--112965.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--600697.52--652762.22--
减:现金的期初余额(万元)--652762.22--749422.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52064.70---96660.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2834.44--5126.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--918.62--1948.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-142024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-152024-10-30
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