中财网 中财网股票行情
杭钢股份(600126)现金流量表图
杭钢股份(600126)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2269020.501077675.266962349.216142293.163880526.51
收到的税费返还(万元)879.1953.076160.335806.106478.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66544.2522242.3181515.3165784.0545179.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2336443.941099970.647050024.866213883.313932184.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2156482.341193837.936603186.785803928.473832538.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44283.0925075.19102336.2469758.9050536.11
支付的各项税费(万元)24110.3213407.2657234.9954883.1038662.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37119.0423281.4072841.4170984.4240366.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2261994.791255601.786835599.425999554.893962103.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74449.15-155631.14214425.44214328.41-29919.09
收回投资收到的现金(万元)819728.82457167.41610179.20555021.05394681.58
取得投资收益收到的现金(万元)1819.521408.701979.702752.522024.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.7718.7779.84--3.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--98900.00--12700.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)821567.11557494.89612238.74570473.58396709.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62348.9848528.12121671.2864029.0146414.01
投资支付的现金(万元)830900.00213000.00753456.36539475.00379475.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7000.007591.8613300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)893248.98268528.12882719.50616804.01425889.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71681.87288966.77-270480.76-46330.43-29179.66
吸收投资收到的现金(万元)----1715.001715.001715.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1715.00--1715.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34960.8114368.6791589.3056103.8960317.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)176022.127003.32557595.9096600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210982.9321371.99650900.20154418.8962032.60
偿还债务支付的现金(万元)7473.50--78159.9062155.6053555.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2201.4480.225762.121878.493118.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----231.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)235689.12181066.66594744.2625618.05927.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)245364.06181146.88678666.2889652.1557601.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34381.13-159774.89-27766.0964766.754431.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2498.731244.064205.874093.012602.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29115.12-25195.20-79615.54236857.73-52064.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)573146.68573146.68652762.22652762.22652762.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)544031.56547951.48573146.68889619.96600697.52
净利润(万元)1556.15--2307.15---11550.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)286.25--3913.78---1386.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5169.72--9399.99--5173.91
长期待摊费用摊销(万元)----6019.36--3207.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----31.68----
固定资产报废损失(万元)56157.07--477.50--4.46
公允价值变动损失(万元)466.82---233.26---191.04
财务费用(万元)641.88--3428.69----
投资损失(万元)621.33---14521.96--1093.30
递延所得税资产减少(万元)-44.64---8003.12---5332.19
递延所得税负债增加(万元)-401.76---246.07--438.56
存货的减少(万元)-11182.92--87667.73--90857.11
经营性应收项目的减少(万元)34424.59---88566.93---98418.73
经营性应付项目的增加(万元)-16116.16--95428.87---69857.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)74449.15--214425.44---29919.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)544031.56--573146.68--600697.52
减:现金的期初余额(万元)573146.68--652762.22--652762.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29115.12---79615.54---52064.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-795.01--3292.02---2834.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)927.86--1807.16--918.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-172025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-182025-10-262025-08-25
↑返回页顶↑

转至杭钢股份（600126）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。