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中青旅(600138)现金流量表图
中青旅(600138)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)976253.26609342.23274375.491151473.36822895.70
收到的税费返还(万元)75.1077.001.1984.0762.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8917.335460.032648.368657.279942.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)985245.70614879.26277025.041160214.70832901.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)787695.22503671.59215922.88933033.84639025.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88501.5861945.3934828.04121984.7191372.43
支付的各项税费(万元)30629.2821236.6813090.5438218.1627619.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40444.3227193.0515130.9738711.1642135.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)947270.40614046.71278972.431131947.86800152.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37975.30832.55-1947.3928266.8432748.70
收回投资收到的现金(万元)37000.002000.002000.0040245.0220245.02
取得投资收益收到的现金(万元)802.21263.98175.122015.141913.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.3546.7518.9297.2282.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------930.84--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37871.552310.732194.0343288.2223171.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12679.8811973.4210860.8415154.1811056.70
投资支付的现金(万元)31935.0022835.0022835.0051530.0021530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44614.8834808.4233695.8466684.1832586.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6743.33-32497.69-31501.80-23395.96-9415.59
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00245.00980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00245.00980.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)337950.00268200.00125000.00574048.00378188.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)338195.00268445.00125245.00575028.00379168.00
偿还债务支付的现金(万元)343808.00240190.0096750.00508613.00359858.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23408.2617931.793806.3730916.7823961.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4467.86--6447.223554.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7932.87--3304.1931709.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)375149.13263775.96103860.56571239.08409647.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36954.134669.0421384.443788.92-30479.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.26-4.27-41.6069.0324.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5744.42-27000.38-12106.358728.82-7121.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130945.52130945.52130945.52122216.70122216.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125201.10103945.14118839.17130945.52115095.61
净利润(万元)--9744.32--25918.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7419.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2159.24--4256.18--
长期待摊费用摊销(万元)------4345.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.21---11927.42--
固定资产报废损失(万元)--10621.07--28.03--
公允价值变动损失(万元)-------29.08--
财务费用(万元)--9821.72--21327.96--
投资损失(万元)--4943.25--3146.24--
递延所得税资产减少(万元)---357.86---865.06--
递延所得税负债增加(万元)-------9.54--
存货的减少(万元)---53476.44--5898.99--
经营性应收项目的减少(万元)--16223.66---89602.05--
经营性应付项目的增加(万元)---7070.21--28035.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------28266.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103945.14--130945.52--
减:现金的期初余额(万元)--130945.52--122216.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8728.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1755.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9962.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-072024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-072024-10-30
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