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建发股份(600153)现金流量表图
建发股份(600153)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52925098.4536692327.5016921395.8964366860.5352574039.48
收到的税费返还(万元)327333.39222206.21107871.07481074.02283842.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4555834.533819078.532126261.094027387.783385792.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57808266.3640733612.2419155528.0468875322.3256243674.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49487893.9732826063.8416340525.1860524084.6750905979.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)848480.35622730.62354403.411073695.32841393.30
支付的各项税费(万元)1370409.811002163.98529159.131596788.181410959.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5432927.024495743.772504534.764559439.924496613.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57139711.1438946702.2219728622.4767754008.0857654945.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)668555.221786910.02-573094.431121314.24-1411270.85
收回投资收到的现金(万元)1110061.76460945.51312304.304062566.361382214.34
取得投资收益收到的现金(万元)21039.8312561.254250.73149620.4510812.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15340.098207.413797.6522897.7315404.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20.00----9478.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)917747.10--140920.861176703.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2064208.79951151.56461273.535421266.622188463.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)185548.07112187.1741474.61205440.51158290.44
投资支付的现金(万元)1502273.151211201.42488015.953834483.491506548.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)107628.82----127468.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2568270.87--572791.34686298.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4363720.913352988.091102281.894853690.612072136.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2299512.12-2401836.53-641008.36567576.01116327.01
吸收投资收到的现金(万元)865714.59633933.78112806.132021381.051461998.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--384133.78112806.131173301.77764961.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16908360.7611310457.736507886.1119339696.8516582122.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1119061.34--344580.892290719.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18893136.6912580330.786965273.1223651797.0218474226.96
偿还债务支付的现金(万元)12995742.868116836.712918342.7018550355.3413943171.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)987354.66700261.39340390.051315037.991142326.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--19864.497750.78227840.39105354.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2914330.71--966683.575525446.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16897428.2310877641.284225416.3125390840.1217864738.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1995708.451702689.502739856.81-1739043.10609488.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26793.0432821.0119403.9519701.8531284.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)391544.591120584.001545157.97-30451.00-654171.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8563047.328563047.328563047.328593498.328593498.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8954591.919683631.3210108205.298563047.327939327.25
净利润(万元)--55380.87--581951.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------629068.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10807.75--16165.99--
长期待摊费用摊销(万元)------23212.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3770.15---18481.19--
固定资产报废损失(万元)--40781.60--1278.88--
公允价值变动损失(万元)--241032.58--292392.65--
财务费用(万元)--251186.80--485288.92--
投资损失(万元)---91500.52---219046.91--
递延所得税资产减少(万元)---122459.23--81121.74--
递延所得税负债增加(万元)---43338.04--41309.52--
存货的减少(万元)---3808888.44--4585119.09--
经营性应收项目的减少(万元)---4012807.28--1072988.23--
经营性应付项目的增加(万元)--9051654.24---6805504.21--
其他(万元)--18769.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1121314.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9683631.32--8563047.32--
减:现金的期初余额(万元)--8563047.32--8593498.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30451.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------137705.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------74789.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-152024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-152024-10-31
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