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建发股份(600153)现金流量表图
建发股份(600153)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16921395.8964366860.5352574039.4834087412.3515761665.93
收到的税费返还(万元)107871.07481074.02283842.83161105.0679557.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2126261.094027387.783385792.662569385.981456784.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19155528.0468875322.3256243674.9736817903.3917298007.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16340525.1860524084.6750905979.4634185758.0219287932.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)354403.411073695.32841393.30603232.83365630.68
支付的各项税费(万元)529159.131596788.181410959.931032040.17545721.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2504534.764559439.924496613.133208120.301750225.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19728622.4767754008.0857654945.8239029151.3321949509.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-573094.431121314.24-1411270.85-2211247.94-4651501.79
收回投资收到的现金(万元)312304.304062566.361382214.34776045.10423744.54
取得投资收益收到的现金(万元)4250.73149620.4510812.879512.265548.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3797.6522897.7315404.1512318.926241.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--9478.35--5592.674667.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)140920.861176703.73--547168.05364821.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)461273.535421266.622188463.541350637.00805023.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41474.61205440.51158290.4497480.2635668.98
投资支付的现金(万元)488015.953834483.491506548.401270670.541136138.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--127468.05--114919.55--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)572791.34686298.56--316700.48158397.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1102281.894853690.612072136.531799770.831330410.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-641008.36567576.01116327.01-449133.83-525386.72
吸收投资收到的现金(万元)112806.132021381.051461998.211139203.51350107.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)112806.131173301.77764961.41591897.01200407.73
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6507886.1119339696.8516582122.6313108001.638595031.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)344580.892290719.13--303548.38184771.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6965273.1223651797.0218474226.9614550753.529129911.57
偿还债务支付的现金(万元)2918342.7018550355.3413943171.198705118.103262134.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)340390.051315037.991142326.31802783.65262256.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7750.78227840.39105354.14159601.938774.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)966683.575525446.79--2116219.09747339.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4225416.3125390840.1217864738.4311624120.834271730.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2739856.81-1739043.10609488.532926632.694858180.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19403.9519701.8531284.2420279.416083.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1545157.97-30451.00-654171.07286530.33-312623.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8563047.328593498.328593498.328593498.328593498.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10108205.298563047.327939327.258880028.658280874.63
净利润(万元)--581951.87--166642.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--629068.05--149408.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16165.99--6810.29--
长期待摊费用摊销(万元)--23212.10--11245.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18481.19---5184.15--
固定资产报废损失(万元)--1278.88--693.94--
公允价值变动损失(万元)--292392.65--95389.20--
财务费用(万元)--485288.92--299275.45--
投资损失(万元)---219046.91---49119.90--
递延所得税资产减少(万元)--81121.74---198955.19--
递延所得税负债增加(万元)--41309.52--52740.28--
存货的减少(万元)--4585119.09---4553754.68--
经营性应收项目的减少(万元)--1072988.23---1483940.13--
经营性应付项目的增加(万元)---6805504.21--3094701.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1121314.24---2211247.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8563047.32--8880028.65--
减:现金的期初余额(万元)--8593498.32--8593498.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30451.00--286530.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--137705.89--91515.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74789.23--38194.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
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